Fundos | ANBIMA Data

classe

ICONE FIP MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

17.588.200/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

10/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ICONE FIP MULTIESTRATÉGIA

17.588.200/0001-00

FIP

BANCO FINAXIS S.A.

PETRA CAPITAL

ICONE FIP MULTIESTRATÉGIA

17.588.200/0001-00

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/09/2021	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 29.000,00	R$ 0,01	0
08/09/2021	R$ 333.979,74	R$ 2,559185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 552.301,49	R$ 4,232118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 878.945,47	R$ 6,735092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 988.583,17	R$ 7,575212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 1.098.189,58	R$ 8,415093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 1.207.764,64	R$ 9,254733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 1.317.255,99	R$ 10,093732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 1.643.189,59	R$ 12,591262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 1.752.555,65	R$ 13,429301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 1.861.890,46	R$ 14,267100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 1.971.809,95	R$ 15,109380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 2.081.082,23	R$ 15,946700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 2.406.359,24	R$ 18,439199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 2.532.419,44	R$ 19,405160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 2.650.175,40	R$ 20,307488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 2.759.255,51	R$ 21,143335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 2.868.288,78	R$ 21,978824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 3.192.890,11	R$ 24,466145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 3.301.798,70	R$ 25,300679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 3.410.676,13	R$ 26,134973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2021	R$ 3.519.522,46	R$ 26,969030	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.