Fundos | ANBIMA Data

classe

FIP GENESIS MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.178.635/0001-49

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 337,64

08/01/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIP GENESIS MULTIESTRATEGIA

18.178.635/0001-49

FIP

TIVIO CAPITAL

FIP GENESIS MULTIESTRATEGIA

18.178.635/0001-49

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/01/2021	R$ 0,00	R$ 337,635495	R$ 0,00	R$ 36.103.302,19	0
07/01/2021	R$ 36.166.930,61	R$ 337,635495	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/01/2021	R$ 36.167.256,73	R$ 337,638539	R$ 27.900,00	R$ 0,00	2
05/01/2021	R$ 36.139.596,65	R$ 337,468216	R$ 34.100,00	R$ 0,00	2
04/01/2021	R$ 36.105.774,35	R$ 337,259778	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2020	R$ 36.106.092,04	R$ 337,262745	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/12/2020	R$ 36.113.376,91	R$ 337,330792	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/12/2020	R$ 36.113.672,59	R$ 337,333554	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/12/2020	R$ 36.113.925,53	R$ 337,335917	R$ 32.104.374,13	R$ 32.104.374,13	2
24/12/2020	R$ 36.114.282,40	R$ 337,339250	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/12/2020	R$ 36.114.546,54	R$ 337,341718	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/12/2020	R$ 36.114.811,57	R$ 337,344193	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/12/2020	R$ 36.115.161,82	R$ 337,347465	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2020	R$ 36.115.460,82	R$ 337,350258	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2020	R$ 36.115.740,11	R$ 337,352867	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/12/2020	R$ 36.116.139,84	R$ 337,356600	R$ 40.391,68	R$ 0,00	2
15/12/2020	R$ 36.076.147,89	R$ 337,110230	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2020	R$ 36.035.379,62	R$ 336,729275	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2020	R$ 36.035.778,98	R$ 336,733006	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2020	R$ 36.036.286,24	R$ 336,737746	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/12/2020	R$ 36.036.685,59	R$ 336,741478	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/12/2020	R$ 36.037.084,93	R$ 336,745210	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.