Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,02
13/06/2025
-
1
Dias
0
12,54%
Fundo/Casca
VILA SIQUEIRA FI MULT CRED PRIV IE
10.853.030/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
RAFTER INVESTIMENTOS
Classe
VILA SIQUEIRA FI MULT CRED PRIV IE
10.853.030/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/08/2025, 12h41
Razão social
10.853.030/0001-02
Nome do fundo
VILA SIQUEIRA FI MULT CRED PRIV IE
10.853.030/0001-02
Código ANBIMA fundo
F0000359548
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
13/06/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 04/08/2025, 12h41
Razão social
10.853.030/0001-02
Nome da classe
VILA SIQUEIRA FI MULT CRED PRIV IE
Código ANBIMA classe
C0000359548
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
02/06/2009
Data de encerramento
13/06/2025
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
0
Carência cíclica
0
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 04/08/2025, 12h41
Taxa global
Inicio da vigência: 25/07/2016
Taxa global máxima
Início da vigência: 25/07/2016
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
semestral
Informações adicionais da taxa de performance
Semestral
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 19/08/2026, 12h20
Administrador
00.066.670/0001-00
Gestor
02.933.874/0001-27
Atualizado: 04/08/2025, 12h41
Controlador
60.746.948/0001-12
Custodiante
60.746.948/0001-12
Distribuidores
Atualizado: 10/10/2024, 18h02