Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,02
13/06/2025
-
1
Dias
0
12,54%
Fundo/Casca
VILA SIQUEIRA FI MULT CRED PRIV IE
10.853.030/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
RAFTER INVESTIMENTOS
Classe
VILA SIQUEIRA FI MULT CRED PRIV IE
10.853.030/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/06/2025, 13h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 3,023580 | R$ 0,00 | R$ 5.379.526,16 | 0 |
| 12/06/2025 | R$ 5.385.555,74 | R$ 3,026969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 5.385.133,64 | R$ 3,026732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 5.382.048,88 | R$ 3,024998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 5.378.911,61 | R$ 3,023234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 5.375.557,23 | R$ 3,021349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 5.371.907,01 | R$ 3,019298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 5.369.518,69 | R$ 3,017955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 5.366.493,67 | R$ 3,016255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 5.363.263,80 | R$ 3,014440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 5.360.277,30 | R$ 3,012761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 5.408.131,95 | R$ 3,010982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 5.404.418,58 | R$ 3,008914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 5.401.385,46 | R$ 3,007226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 5.398.546,22 | R$ 3,005645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 5.395.449,50 | R$ 3,003921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 5.392.599,04 | R$ 3,002334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 5.389.113,43 | R$ 3,000393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 5.385.966,91 | R$ 2,998641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 5.383.083,79 | R$ 2,997036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 5.380.088,93 | R$ 2,995369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 5.376.579,50 | R$ 2,993415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |