Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,48
22/11/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
3,88%
Fundo/Casca
OSAKA II FI MULT CRED PRIV IE
17.979.811/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
WE CAPITAL
Classe
OSAKA II FI MULT CRED PRIV IE
17.979.811/0001-89
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 2,481334 | R$ 0,00 | R$ 121.502.541,47 | 0 |
| 19/11/2021 | R$ 122.210.420,40 | R$ 2,495791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 122.060.444,33 | R$ 2,492728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 122.089.223,75 | R$ 2,493316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 122.849.302,82 | R$ 2,508838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 123.681.201,95 | R$ 2,525827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 124.502.026,40 | R$ 2,542590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 123.657.244,78 | R$ 2,525338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 123.635.173,37 | R$ 2,524887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 123.295.436,95 | R$ 2,517949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 123.547.462,21 | R$ 2,523096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 122.711.005,76 | R$ 2,506014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 123.209.422,10 | R$ 2,516192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 121.640.711,34 | R$ 2,484156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 121.625.986,48 | R$ 2,483855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2021 | R$ 121.705.240,03 | R$ 2,485473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2021 | R$ 122.016.158,07 | R$ 2,491823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2021 | R$ 122.127.657,96 | R$ 2,494100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2021 | R$ 122.837.722,26 | R$ 2,508601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2021 | R$ 122.088.922,95 | R$ 2,493309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2021 | R$ 122.849.498,67 | R$ 2,508842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2021 | R$ 123.783.755,53 | R$ 2,527921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |