Fundos | ANBIMA Data

classe

SEGREGAR INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.932.503/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 168,31

07/05/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,91%

Estruturação da classe

SEGREGAR INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

18.932.503/0001-60

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BB ASSET MANAGEMENT

SEGREGAR INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

18.932.503/0001-60

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/05/2019	R$ 0,00	R$ 168,306962	R$ 0,00	R$ 0,00	0
06/05/2019	R$ 0,00	R$ 168,306962	R$ 0,00	R$ 76.869.364,34	0
03/05/2019	R$ 76.851.078,91	R$ 168,266926	R$ 0,00	R$ 678.764,53	1
02/05/2019	R$ 77.511.462,49	R$ 168,227033	R$ 0,00	R$ 3.800,00	1
30/04/2019	R$ 77.499.160,12	R$ 168,192087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 77.484.081,53	R$ 168,159363	R$ 0,00	R$ 22.800,00	1
26/04/2019	R$ 77.488.888,40	R$ 168,120325	R$ 0,00	R$ 3.275.300,00	1
25/04/2019	R$ 80.745.126,85	R$ 168,080646	R$ 0,00	R$ 203.200,00	1
24/04/2019	R$ 80.930.069,48	R$ 168,042736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2019	R$ 80.911.077,20	R$ 168,003301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2019	R$ 80.893.941,62	R$ 167,967720	R$ 0,00	R$ 34.000,00	1
18/04/2019	R$ 80.907.798,37	R$ 167,925913	R$ 0,00	R$ 873.429,42	1
17/04/2019	R$ 81.761.250,65	R$ 167,884893	R$ 0,00	R$ 2.700,00	1
16/04/2019	R$ 81.741.619,09	R$ 167,839039	R$ 0,00	R$ 30.500,00	1
15/04/2019	R$ 81.750.740,43	R$ 167,795159	R$ 0,00	R$ 419.589,95	1
12/04/2019	R$ 82.150.667,98	R$ 167,755008	R$ 0,00	R$ 18.082,99	1
11/04/2019	R$ 82.149.771,04	R$ 167,716259	R$ 0,00	R$ 49.200,00	1
10/04/2019	R$ 82.179.949,10	R$ 167,677447	R$ 0,00	R$ 3.401.753,88	1
09/04/2019	R$ 85.561.397,64	R$ 167,637663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2019	R$ 85.541.152,82	R$ 167,597998	R$ 0,00	R$ 124.851,01	1
05/04/2019	R$ 85.645.809,22	R$ 167,558489	R$ 0,00	R$ 139.500,00	1
04/04/2019	R$ 85.764.772,81	R$ 167,518377	R$ 0,00	R$ 7.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.