Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 209,42
09/05/2023
-
62
Dias
0
-6,47%
Fundo/Casca
VELT ALÍSIO FIA
16.569.649/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
VELT ALÍSIO FIA
16.569.649/0001-68
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 209,418235 | R$ 0,00 | R$ 158.403.141,78 | 0 |
| 08/05/2023 | R$ 157.740.489,37 | R$ 208,542169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 157.085.953,68 | R$ 207,676835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 152.943.022,89 | R$ 202,199638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 150.674.591,58 | R$ 199,200638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 150.191.938,90 | R$ 198,562543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 152.547.682,33 | R$ 201,676974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 149.783.525,00 | R$ 198,022596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 148.199.531,29 | R$ 195,928464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 148.671.012,37 | R$ 196,551789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 149.919.433,88 | R$ 198,202276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 150.411.478,73 | R$ 198,852788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 148.204.955,57 | R$ 195,935635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 151.112.932,86 | R$ 199,780151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 152.214.991,88 | R$ 201,237138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 153.055.113,10 | R$ 202,347827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 154.456.613,65 | R$ 204,200693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 153.905.526,30 | R$ 203,472123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 152.500.123,21 | R$ 201,614098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 146.641.688,66 | R$ 193,868904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 146.345.314,03 | R$ 193,477080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 145.220.544,27 | R$ 191,990068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |