Patrimônio líquido
R$ 529.273.204,17
classe
R$ 529.273.204,17
R$ 1.049,87
19/08/2026
R$ 50.000,00
4
Dias úteis
159
11,24%
Fundo/Casca
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES CI EM AÇÕES RESP LIMITADA
19.436.818/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES CI EM AÇÕES RESP LIMITADA
19.436.818/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 529.273.204,17 | R$ 1.049,869961 | R$ 39.080,07 | R$ 1.111.433,85 | 159 |
| 18/08/2026 | R$ 533.656.661,59 | R$ 1.056,424608 | R$ 133.693,65 | R$ 558.872,65 | 160 |
| 17/08/2026 | R$ 536.991.330,62 | R$ 1.062,179638 | R$ 38.552,26 | R$ 353.408,56 | 160 |
| 14/08/2026 | R$ 543.318.836,23 | R$ 1.074,065810 | R$ 35.274,07 | R$ 128.323,72 | 160 |
| 13/08/2026 | R$ 542.345.545,04 | R$ 1.071,958163 | R$ 41.299,93 | R$ 168.514,98 | 160 |
| 12/08/2026 | R$ 534.943.786,04 | R$ 1.057,080466 | R$ 62.991,05 | R$ 909.904,82 | 160 |
| 11/08/2026 | R$ 535.063.446,38 | R$ 1.055,645642 | R$ 34.561,49 | R$ 791.083,46 | 162 |
| 10/08/2026 | R$ 533.045.906,88 | R$ 1.050,180326 | R$ 0,00 | R$ 156.394,62 | 162 |
| 07/08/2026 | R$ 530.744.217,86 | R$ 1.045,338953 | R$ 31.464,46 | R$ 837.865,40 | 162 |
| 06/08/2026 | R$ 529.193.208,01 | R$ 1.040,702906 | R$ 3.320,78 | R$ 1.004.513,16 | 162 |
| 05/08/2026 | R$ 533.256.198,60 | R$ 1.046,712820 | R$ 35.915,82 | R$ 540.774,23 | 162 |
| 04/08/2026 | R$ 536.047.710,56 | R$ 1.051,196979 | R$ 70.928,85 | R$ 150.129,73 | 162 |
| 03/08/2026 | R$ 520.909.929,90 | R$ 1.021,360676 | R$ 6.775,49 | R$ 588.635,36 | 162 |
| 31/07/2026 | R$ 510.287.180,88 | R$ 999,416041 | R$ 48.402,97 | R$ 82.072,78 | 162 |
| 30/07/2026 | R$ 503.918.993,51 | R$ 986,878598 | R$ 41.154,50 | R$ 362.603,36 | 162 |
| 29/07/2026 | R$ 496.054.924,24 | R$ 970,858239 | R$ 13.735,18 | R$ 610.941,96 | 162 |
| 28/07/2026 | R$ 506.161.072,51 | R$ 989,446369 | R$ 16.397,49 | R$ 190.336,12 | 163 |
| 27/07/2026 | R$ 504.748.070,09 | R$ 986,345273 | R$ 102.563,28 | R$ 1.136.406,37 | 163 |
| 24/07/2026 | R$ 501.770.858,56 | R$ 978,523158 | R$ 25.329,93 | R$ 589.764,96 | 163 |
| 23/07/2026 | R$ 506.452.950,50 | R$ 986,544140 | R$ 18.544,00 | R$ 133.764,05 | 163 |
| 22/07/2026 | R$ 511.235.988,99 | R$ 995,634741 | R$ 15.962,93 | R$ 286.896,40 | 163 |
| 21/07/2026 | R$ 515.028.415,15 | R$ 1.002,489233 | R$ 111.561,38 | R$ 229.697,88 | 163 |