Patrimônio líquido
R$ 291.198.673,73
classe
R$ 291.198.673,73
R$ 1.065,26
02/10/2026
R$ 50.000,00
4
Dias úteis
29
10,09%
Fundo/Casca
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
19.436.818/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
19.436.818/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 291.198.673,73 | R$ 1.065,260408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 01/10/2026 | R$ 289.405.331,36 | R$ 1.058,700019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/09/2026 | R$ 286.313.372,37 | R$ 1.047,389042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/09/2026 | R$ 289.571.345,65 | R$ 1.059,307331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/09/2026 | R$ 289.507.872,64 | R$ 1.059,075134 | R$ 65.825,75 | R$ 216.184,96 | 29 |
| 25/09/2026 | R$ 290.099.121,22 | R$ 1.060,687154 | R$ 47.927,30 | R$ 0,00 | 29 |
| 24/09/2026 | R$ 288.475.488,28 | R$ 1.054,924962 | R$ 15.496,89 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/09/2026 | R$ 287.153.044,99 | R$ 1.050,145338 | R$ 109.146,73 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/09/2026 | R$ 286.187.745,56 | R$ 1.047,013118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 21/09/2026 | R$ 286.108.090,15 | R$ 1.046,721700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/09/2026 | R$ 282.911.971,51 | R$ 1.035,028753 | R$ 0,00 | R$ 228.565.620,28 | 139 |
| 17/09/2026 | R$ 509.898.065,86 | R$ 1.031,832416 | R$ 0,00 | R$ 190.848,66 | 152 |
| 16/09/2026 | R$ 504.856.482,19 | R$ 1.021,247999 | R$ 21.909,66 | R$ 481.789,33 | 152 |
| 15/09/2026 | R$ 506.647.799,92 | R$ 1.023,938845 | R$ 385.857,15 | R$ 206.513,82 | 152 |
| 14/09/2026 | R$ 509.927.585,61 | R$ 1.030,932246 | R$ 7.674,39 | R$ 370.307,29 | 151 |
| 11/09/2026 | R$ 509.782.763,58 | R$ 1.029,627108 | R$ 6.422,02 | R$ 1.936.620,61 | 151 |
| 10/09/2026 | R$ 505.527.629,09 | R$ 1.017,181485 | R$ 20.163,39 | R$ 380.524,05 | 152 |
| 09/09/2026 | R$ 510.516.989,86 | R$ 1.026,488946 | R$ 25.285,61 | R$ 360.180,22 | 152 |
| 08/09/2026 | R$ 511.414.299,63 | R$ 1.027,619045 | R$ 21.460,16 | R$ 107.994,54 | 153 |
| 04/09/2026 | R$ 518.971.134,64 | R$ 1.042,627081 | R$ 1.344,03 | R$ 702.109,81 | 153 |
| 03/09/2026 | R$ 518.652.762,98 | R$ 1.040,582368 | R$ 66.022,69 | R$ 145.353,39 | 154 |
| 02/09/2026 | R$ 513.919.560,22 | R$ 1.030,928372 | R$ 8.989,10 | R$ 444.278,66 | 154 |