Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,36
20/05/2024
R$ 5.000,00
32
Dias
0
-2,43%
Fundo/Casca
APEX INFINITY LONG BIASED DIST BB FC FIA
19.358.808/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX INFINITY LONG BIASED DIST BB FC FIA
19.358.808/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,363376 | R$ 0,00 | R$ 5.439.761,66 | 0 |
| 17/05/2024 | R$ 5.491.759,91 | R$ 2,385968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 5.517.907,70 | R$ 2,397328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 5.505.500,68 | R$ 2,391937 | R$ 0,00 | R$ 5.800.000,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 11.265.563,54 | R$ 2,383488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 11.183.964,27 | R$ 2,366224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 11.192.708,66 | R$ 2,368074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 11.256.800,40 | R$ 2,381634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 11.444.646,09 | R$ 2,421377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 11.462.004,50 | R$ 2,425049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 11.496.834,28 | R$ 2,432418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 11.549.013,29 | R$ 2,443458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 11.373.250,13 | R$ 2,406271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 11.325.716,72 | R$ 2,396215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 11.451.057,69 | R$ 2,422733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 11.464.288,83 | R$ 2,425533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 11.322.733,56 | R$ 2,395583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 11.326.794,13 | R$ 2,396442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 11.365.825,48 | R$ 2,404700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 11.347.108,49 | R$ 2,400740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 11.342.558,93 | R$ 2,399778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 11.327.348,42 | R$ 2,396560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |