Fundos | ANBIMA Data

classe

BB LL&ADM MULT FC CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.898.673/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,66

07/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,21%

Estruturação da classe

BB LL&ADM MULT FC CRÉDITO PRIVADO

18.898.673/0001-76

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB LL&ADM MULT FC CRÉDITO PRIVADO

18.898.673/0001-76

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/11/2019	R$ 0,00	R$ 1,656540	R$ 0,00	R$ 75.870,52	1
06/11/2019	R$ 75.864,20	R$ 1,656402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2019	R$ 75.857,64	R$ 1,656259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2019	R$ 75.850,14	R$ 1,656095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2019	R$ 78.822,39	R$ 1,720990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 79.237,52	R$ 1,730054	R$ 0,00	R$ 1.457.099,08	1
30/10/2019	R$ 1.536.232,17	R$ 1,729937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 1.536.170,45	R$ 1,729867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 1.536.069,36	R$ 1,729753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 1.536.032,31	R$ 1,729711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 1.535.969,83	R$ 1,729641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 1.536.091,38	R$ 1,729778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 1.535.972,29	R$ 1,729644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 1.535.685,73	R$ 1,729321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 1.535.453,10	R$ 1,729059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 1.535.244,32	R$ 1,728824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 1.534.615,82	R$ 1,728116	R$ 0,00	R$ 3.011.420,20	1
15/10/2019	R$ 4.545.382,51	R$ 1,727868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 4.544.699,33	R$ 1,727608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 4.543.972,81	R$ 1,727332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 4.543.281,72	R$ 1,727069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 4.542.607,35	R$ 1,726813	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.