Fundos | ANBIMA Data

classe

MOSAC FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.168.493/0001-39

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 69,01

23/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-43,27%

Estruturação da classe

MOSAC FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE

18.168.493/0001-39

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

MOSAC FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE

18.168.493/0001-39

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/03/2018	R$ 0,00	R$ 69,010306	R$ 0,00	R$ 63.750,76	0
22/03/2018	R$ 61.530,60	R$ 66,606979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 61.544,78	R$ 66,622329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 61.559,05	R$ 66,637777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 113.481,22	R$ 122,843614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 113.349,56	R$ 122,701092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 113.656,97	R$ 123,033864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 112.964,12	R$ 122,283853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 112.893,40	R$ 122,207298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 112.903,20	R$ 122,217907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 112.751,98	R$ 122,054211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 113.005,38	R$ 122,328517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 112.536,97	R$ 121,821462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 111.841,75	R$ 121,068885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 112.717,68	R$ 122,017081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 112.942,19	R$ 122,260114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 113.129,53	R$ 122,462909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 112.558,64	R$ 121,844920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 112.690,40	R$ 121,987550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 112.580,59	R$ 121,868681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 112.604,97	R$ 121,895072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 112.778,30	R$ 122,082702	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.