Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ RF CRÉDITO PRIVADO ANDROMEDA FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.687.454/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 16,97

09/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,08%

Estruturação da classe

ITAÚ RF CRÉDITO PRIVADO ANDROMEDA FI

18.687.454/0001-48

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ RF CRÉDITO PRIVADO ANDROMEDA FI

18.687.454/0001-48

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/08/2018	R$ 0,00	R$ 16,967296	R$ 0,00	R$ 1.874.818,33	0
08/08/2018	R$ 1.874.818,35	R$ 16,977449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 1.875.006,26	R$ 16,979150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 1.874.665,40	R$ 16,976064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 1.874.324,32	R$ 16,972975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 1.873.977,81	R$ 16,969837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 1.873.626,77	R$ 16,966658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 1.873.273,72	R$ 16,963461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 1.872.925,25	R$ 16,960306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 1.872.572,73	R$ 16,957113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 1.872.222,39	R$ 16,953941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 1.871.872,20	R$ 16,950770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 1.871.522,13	R$ 16,947600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 1.871.172,22	R$ 16,944431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 1.870.822,32	R$ 16,941263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 1.870.472,73	R$ 16,938097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 1.870.124,94	R$ 16,934947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 1.869.771,49	R$ 16,931747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 1.869.416,83	R$ 16,928535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 1.869.060,27	R$ 16,925306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 1.868.710,10	R$ 16,922135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 1.868.351,61	R$ 16,918889	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.