Patrimônio líquido
R$ 19.450.274,75
classe
R$ 19.450.274,75
R$ 5,71
01/10/2026
-
1
Dias
1
12,62%
Fundo/Casca
ES FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
08.944.433/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
ES FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
08.944.433/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/10/2026, 20h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 19.450.274,75 | R$ 5,707912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 19.434.298,93 | R$ 5,703224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 19.410.263,50 | R$ 5,696171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 19.392.543,24 | R$ 5,690970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 19.456.789,87 | R$ 5,709824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 19.438.899,49 | R$ 5,704574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 19.448.860,11 | R$ 5,707497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 19.476.284,25 | R$ 5,715545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 19.465.827,07 | R$ 5,712476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 19.457.104,46 | R$ 5,709917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 19.441.368,11 | R$ 5,705299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 19.412.700,22 | R$ 5,696886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 19.394.098,65 | R$ 5,691427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 19.386.010,59 | R$ 5,689053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 19.416.247,38 | R$ 5,697927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 19.411.062,06 | R$ 5,696405 | R$ 0,00 | R$ 60.289,73 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 19.473.322,64 | R$ 5,696981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 19.466.045,56 | R$ 5,694853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 19.452.795,86 | R$ 5,690976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 19.459.930,99 | R$ 5,693064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 19.404.579,24 | R$ 5,676870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 19.354.785,43 | R$ 5,662303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |