Patrimônio líquido
R$ 19.270.687,61
classe
R$ 19.270.687,61
R$ 5,64
19/08/2026
-
1
Dias
1
14,37%
Fundo/Casca
ES FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
08.944.433/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
ES FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
08.944.433/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 19.270.687,61 | R$ 5,637700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.195.688,54 | R$ 5,615759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.230.268,37 | R$ 5,625875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.204.548,08 | R$ 5,618351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.189.643,70 | R$ 5,613990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.201.199,05 | R$ 5,617371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.179.298,68 | R$ 5,610964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.180.568,20 | R$ 5,611335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.169.453,66 | R$ 5,608084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.122.991,29 | R$ 5,594491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.129.265,03 | R$ 5,596326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.055.761,53 | R$ 5,574823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.027.313,02 | R$ 5,566500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.010.355,27 | R$ 5,561539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.014.628,08 | R$ 5,562789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.955.702,78 | R$ 5,545550 | R$ 0,00 | R$ 60.027,08 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.020.556,42 | R$ 5,546958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.029.342,44 | R$ 5,549520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.009.547,21 | R$ 5,543747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.003.391,38 | R$ 5,541952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.042.572,25 | R$ 5,553378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 18.997.780,85 | R$ 5,540316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |