Patrimônio líquido
R$ 19.009.547,21
classe
R$ 19.009.547,21
R$ 5,54
24/07/2026
-
1
Dias
1
13,35%
Fundo/Casca
ES FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
08.944.433/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
ES FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
08.944.433/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 20h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 19.009.547,21 | R$ 5,543747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.003.391,38 | R$ 5,541952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.042.572,25 | R$ 5,553378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 18.997.780,85 | R$ 5,540316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 18.963.087,91 | R$ 5,530198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 18.961.119,07 | R$ 5,529624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 18.961.365,96 | R$ 5,529696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 18.988.649,65 | R$ 5,537653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 18.988.352,68 | R$ 5,537566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 18.935.907,90 | R$ 5,522272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 18.989.286,54 | R$ 5,537838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 18.960.856,45 | R$ 5,529547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 18.916.247,72 | R$ 5,516538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 18.944.941,08 | R$ 5,524906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 18.951.562,79 | R$ 5,526837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 18.950.131,48 | R$ 5,526420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 18.924.200,61 | R$ 5,518857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 18.893.697,37 | R$ 5,509962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 18.876.107,56 | R$ 5,504832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 18.874.511,83 | R$ 5,504367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 18.889.386,35 | R$ 5,508705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 18.848.286,62 | R$ 5,496719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |