Patrimônio líquido
R$ 19.457.104,46
classe
R$ 19.457.104,46
R$ 5,71
18/09/2026
-
1
Dias
1
13,63%
Fundo/Casca
ES FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
08.944.433/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
ES FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
08.944.433/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/09/2026, 00h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 19.457.104,46 | R$ 5,709917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 19.441.368,11 | R$ 5,705299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 19.412.700,22 | R$ 5,696886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 19.394.098,65 | R$ 5,691427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 19.386.010,59 | R$ 5,689053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 19.416.247,38 | R$ 5,697927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 19.411.062,06 | R$ 5,696405 | R$ 0,00 | R$ 60.289,73 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 19.473.322,64 | R$ 5,696981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 19.466.045,56 | R$ 5,694853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 19.452.795,86 | R$ 5,690976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 19.459.930,99 | R$ 5,693064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 19.404.579,24 | R$ 5,676870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 19.354.785,43 | R$ 5,662303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 19.372.025,04 | R$ 5,667347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 19.369.882,59 | R$ 5,666720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 19.419.489,42 | R$ 5,681232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 19.398.892,35 | R$ 5,675207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 19.403.869,07 | R$ 5,676663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 19.376.183,47 | R$ 5,668563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 19.361.455,95 | R$ 5,664254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 19.291.657,23 | R$ 5,643835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.270.687,61 | R$ 5,637700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |