Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,06
16/04/2020
R$ 500.000,00
1
Dias
0
1,48%
Fundo/Casca
ARIES 2 FC FI MULT - CRED PRIV IE
19.392.827/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
ARIES 2 FC FI MULT - CRED PRIV IE
19.392.827/0001-16
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2020 | R$ 0,00 | R$ 2,062677 | R$ 0,00 | R$ 1.025.002,83 | 0 |
| 15/04/2020 | R$ 1.031.605,65 | R$ 2,075964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2020 | R$ 1.031.876,05 | R$ 2,076508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2020 | R$ 1.032.008,83 | R$ 2,076775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2020 | R$ 1.032.392,59 | R$ 2,077547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2020 | R$ 1.032.652,22 | R$ 2,078070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2020 | R$ 1.034.891,88 | R$ 2,082577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2020 | R$ 1.035.296,43 | R$ 2,083391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2020 | R$ 1.035.820,24 | R$ 2,084445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2020 | R$ 1.036.179,51 | R$ 2,085168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2020 | R$ 1.036.689,28 | R$ 2,086194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 1.037.092,24 | R$ 2,087005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2020 | R$ 1.037.424,04 | R$ 2,087673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2020 | R$ 1.038.045,85 | R$ 2,088924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2020 | R$ 1.038.828,42 | R$ 2,090499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2020 | R$ 1.039.093,40 | R$ 2,091032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2020 | R$ 1.039.602,81 | R$ 2,092057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2020 | R$ 1.040.204,54 | R$ 2,093268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2020 | R$ 1.041.223,09 | R$ 2,095318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2020 | R$ 1.041.661,55 | R$ 2,096200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2020 | R$ 1.042.190,93 | R$ 2,097265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2020 | R$ 1.042.347,81 | R$ 2,097581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |