Patrimônio líquido
R$ 40.457.886,12
classe
R$ 40.457.886,12
R$ 372,37
19/08/2026
-
1
Dias
1
10,36%
Fundo/Casca
JERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.413.559/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
JERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.413.559/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 40.457.886,12 | R$ 372,366318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 40.396.292,18 | R$ 371,799419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 40.375.895,05 | R$ 371,611673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 40.369.618,82 | R$ 371,553908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 40.348.774,47 | R$ 371,362060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 40.333.246,29 | R$ 371,219142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 40.307.330,68 | R$ 370,980620 | R$ 0,00 | R$ 406.650,32 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 40.709.220,19 | R$ 370,937240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 40.702.014,64 | R$ 370,871584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.668.722,23 | R$ 370,568228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 40.668.869,49 | R$ 370,569570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 40.647.558,52 | R$ 370,375387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 40.635.553,82 | R$ 370,266001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 40.602.792,80 | R$ 369,967487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.539.902,50 | R$ 369,394439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.504.626,98 | R$ 369,073013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.478.675,97 | R$ 368,836550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.444.781,57 | R$ 368,527709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.409.062,51 | R$ 368,202241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.370.726,77 | R$ 367,852931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.366.425,46 | R$ 367,813738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 40.358.508,20 | R$ 367,741597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |