Patrimônio líquido
R$ 40.689.711,14
classe
R$ 40.689.711,14
R$ 370,76
07/08/2026
-
1
Dias
1
10,05%
Fundo/Casca
JERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.413.559/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
JERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.413.559/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 40.689.711,14 | R$ 370,759476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.668.701,51 | R$ 370,568039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 40.668.971,05 | R$ 370,570495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 40.647.558,52 | R$ 370,375387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 40.635.553,82 | R$ 370,266001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 40.602.792,80 | R$ 369,967487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.539.902,50 | R$ 369,394439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.504.626,98 | R$ 369,073013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.478.675,97 | R$ 368,836550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.444.781,57 | R$ 368,527709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.409.062,51 | R$ 368,202241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.370.726,77 | R$ 367,852931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.366.425,46 | R$ 367,813738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 40.358.508,20 | R$ 367,741597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 40.345.950,81 | R$ 367,627176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 40.337.380,01 | R$ 367,549080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 40.346.789,70 | R$ 367,634820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 40.332.902,96 | R$ 367,508285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 40.313.506,69 | R$ 367,331549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 40.278.069,89 | R$ 367,008653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 40.278.889,58 | R$ 367,016122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 40.234.737,55 | R$ 366,613815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |