Patrimônio líquido
R$ 40.387.630,32
classe
R$ 40.387.630,32
R$ 368,01
23/07/2026
-
1
Dias
1
9,80%
Fundo/Casca
JERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.413.559/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
JERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.413.559/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/07/2026, 13h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 40.387.630,32 | R$ 368,006954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.366.425,46 | R$ 367,813738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 40.358.508,20 | R$ 367,741597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 40.345.950,81 | R$ 367,627176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 40.337.380,01 | R$ 367,549080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 40.346.789,70 | R$ 367,634820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 40.332.902,96 | R$ 367,508285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 40.313.506,69 | R$ 367,331549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 40.278.069,89 | R$ 367,008653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 40.278.889,58 | R$ 367,016122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 40.234.737,55 | R$ 366,613815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 40.195.967,94 | R$ 366,260551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 40.182.281,10 | R$ 366,135838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 40.173.638,42 | R$ 366,057087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 40.145.285,95 | R$ 365,798743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 40.104.913,87 | R$ 365,430878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 40.105.971,64 | R$ 365,440516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 40.107.628,88 | R$ 365,455617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 40.006.065,63 | R$ 364,530185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 39.985.087,64 | R$ 364,339036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 39.951.177,57 | R$ 364,030052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 39.927.343,99 | R$ 363,812884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |