Patrimônio líquido
R$ 6.994.124.028,36
classe
R$ 6.994.124.028,36
R$ 3,19
23/07/2026
-
2
Dias úteis
1
14,44%
Fundo/Casca
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RENDA FIXA PREVIDÊNCIA RESERVA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.884.781/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RENDA FIXA PREVIDÊNCIA RESERVA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.884.781/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 6.994.124.028,36 | R$ 3,187525 | R$ 6.212.484,47 | R$ 1.893.104,26 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.986.204.415,97 | R$ 3,185884 | R$ 5.940.757,09 | R$ 4.108.163,13 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 6.980.848.636,98 | R$ 3,184276 | R$ 15.205.530,08 | R$ 1.678.502,23 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 6.963.675.406,08 | R$ 3,182610 | R$ 7.569.245,45 | R$ 2.125.848,43 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 6.954.640.554,96 | R$ 3,180967 | R$ 9.457.481,81 | R$ 1.388.976,87 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 6.943.017.858,88 | R$ 3,179340 | R$ 10.696.714,74 | R$ 1.475.778,65 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 6.930.239.997,80 | R$ 3,177709 | R$ 9.690.448,33 | R$ 4.151.663,06 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 6.921.209.003,12 | R$ 3,176106 | R$ 4.339.081,52 | R$ 2.257.925,94 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 6.915.535.672,31 | R$ 3,174457 | R$ 18.090.603,24 | R$ 5.106.459,40 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 6.899.016.489,30 | R$ 3,172832 | R$ 6.170.690,29 | R$ 2.610.080,41 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 6.891.960.638,42 | R$ 3,171223 | R$ 7.584.010,81 | R$ 2.167.268,21 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 6.882.956.065,94 | R$ 3,169571 | R$ 5.942.656,20 | R$ 2.768.821,92 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 6.876.231.227,90 | R$ 3,167935 | R$ 10.843.458,81 | R$ 3.784.952,66 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 6.865.582.137,06 | R$ 3,166279 | R$ 9.114.600,68 | R$ 5.804.214,63 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 6.858.689.000,06 | R$ 3,164626 | R$ 5.383.849,94 | R$ 5.710.740,41 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 6.855.458.371,89 | R$ 3,162985 | R$ 6.553.404,84 | R$ 4.257.633,37 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 6.849.659.773,97 | R$ 3,161368 | R$ 6.715.915,79 | R$ 1.253.658,49 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 6.840.603.917,43 | R$ 3,159708 | R$ 2.837.803,32 | R$ 2.331.914,34 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 6.836.643.466,98 | R$ 3,158112 | R$ 33.723.079,94 | R$ 1.099.334,64 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 6.800.505.456,98 | R$ 3,156481 | R$ 7.062.658,58 | R$ 2.122.007,81 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 6.792.062.025,28 | R$ 3,154854 | R$ 5.180.480,83 | R$ 1.066.467,04 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 6.784.489.421,84 | R$ 3,153247 | R$ 11.427.684,46 | R$ 2.559.226,81 | 1 |