Patrimônio líquido
R$ 32.998.901,51
classe
R$ 32.998.901,51
R$ 29,06
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias corridos
452
7,30%
Fundo/Casca
SANTANDER ALOCAÇÃO LONG BIASED AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
18.599.783/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER ALOCAÇÃO LONG BIASED AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
18.599.783/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.998.901,51 | R$ 29,062841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 452 |
| 19/08/2026 | R$ 33.078.899,20 | R$ 29,133297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 452 |
| 18/08/2026 | R$ 32.867.476,76 | R$ 28,947092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 452 |
| 17/08/2026 | R$ 33.010.926,70 | R$ 29,073432 | R$ 0,00 | R$ 180.240,40 | 455 |
| 14/08/2026 | R$ 33.227.843,83 | R$ 29,105558 | R$ 0,00 | R$ 272.061,98 | 458 |
| 13/08/2026 | R$ 33.404.944,98 | R$ 29,023054 | R$ 0,00 | R$ 184.331,92 | 460 |
| 12/08/2026 | R$ 33.593.724,75 | R$ 29,026897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 460 |
| 11/08/2026 | R$ 33.805.063,98 | R$ 29,209506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 460 |
| 10/08/2026 | R$ 34.140.757,82 | R$ 29,499565 | R$ 0,00 | R$ 9.304,00 | 460 |
| 07/08/2026 | R$ 34.293.173,16 | R$ 29,623188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 460 |
| 06/08/2026 | R$ 34.651.993,00 | R$ 29,933144 | R$ 0,00 | R$ 19.881,35 | 461 |
| 05/08/2026 | R$ 34.996.695,63 | R$ 30,213571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 461 |
| 04/08/2026 | R$ 34.971.346,33 | R$ 30,191686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 461 |
| 03/08/2026 | R$ 34.873.199,59 | R$ 30,106953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 461 |
| 31/07/2026 | R$ 34.755.526,50 | R$ 30,005363 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 461 |
| 30/07/2026 | R$ 34.750.356,45 | R$ 29,979335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 461 |
| 29/07/2026 | R$ 34.325.602,63 | R$ 29,612898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 461 |
| 28/07/2026 | R$ 34.687.411,89 | R$ 29,925033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 461 |
| 27/07/2026 | R$ 34.535.072,63 | R$ 29,793609 | R$ 0,00 | R$ 58.744,71 | 464 |
| 24/07/2026 | R$ 34.482.501,69 | R$ 29,697739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 464 |
| 23/07/2026 | R$ 34.753.681,41 | R$ 29,931290 | R$ 0,00 | R$ 32.531,41 | 465 |
| 22/07/2026 | R$ 34.901.674,81 | R$ 30,030638 | R$ 0,00 | R$ 20.115,55 | 466 |