Patrimônio líquido
R$ 73.184.282,57
classe
R$ 73.184.282,57
R$ 5,31
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
10
14,04%
Fundo/Casca
GERES FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
18.715.853/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTD
Classe
GERES FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
18.715.853/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 01h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 73.184.282,57 | R$ 5,309682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/08/2026 | R$ 73.147.744,03 | R$ 5,307031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 73.110.943,87 | R$ 5,304361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 73.074.070,46 | R$ 5,301685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 73.036.900,95 | R$ 5,298989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 72.997.905,83 | R$ 5,296160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 72.959.931,22 | R$ 5,293404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 72.922.604,59 | R$ 5,290696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 72.885.068,13 | R$ 5,287973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 72.847.530,67 | R$ 5,285250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 72.810.197,51 | R$ 5,282541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 72.773.409,18 | R$ 5,279872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 72.735.693,22 | R$ 5,277135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 72.696.116,43 | R$ 5,274264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 72.658.092,61 | R$ 5,271505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 72.620.971,89 | R$ 5,268812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 72.583.810,22 | R$ 5,266116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 72.545.975,39 | R$ 5,263371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 72.508.318,04 | R$ 5,260639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 72.470.538,69 | R$ 5,257898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 72.433.201,00 | R$ 5,255189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 72.396.166,19 | R$ 5,252502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |