Fundos | ANBIMA Data

classe

ST FC FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.594.667/0001-01

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 93,05

29/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-55,66%

Estruturação da classe

ST FC FI MULT IE

13.594.667/0001-01

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY GESTORA

ST FC FI MULT IE

13.594.667/0001-01

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 19/11/2024, 18h04

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/10/2024	R$ 0,00	R$ 93,051215	R$ 0,00	R$ 8.517.561,39	0
28/10/2024	R$ 8.516.023,55	R$ 93,034414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2024	R$ 8.518.010,31	R$ 93,056119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2024	R$ 8.513.762,28	R$ 93,009711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2024	R$ 8.510.295,65	R$ 92,971839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2024	R$ 8.507.799,85	R$ 92,944573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2024	R$ 8.505.993,15	R$ 92,924836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2024	R$ 8.503.448,16	R$ 92,897033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2024	R$ 8.502.165,05	R$ 92,883015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2024	R$ 8.498.398,12	R$ 92,841863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2024	R$ 8.496.324,09	R$ 92,819205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2024	R$ 8.491.914,07	R$ 92,771027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2024	R$ 8.488.320,83	R$ 92,731772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2024	R$ 8.486.211,47	R$ 92,708728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2024	R$ 8.481.195,40	R$ 92,653930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2024	R$ 8.476.269,90	R$ 92,600120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2024	R$ 8.472.057,53	R$ 92,554102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2024	R$ 8.471.188,77	R$ 92,544611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2024	R$ 8.473.322,92	R$ 92,567926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2024	R$ 8.472.750,35	R$ 92,561671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2024	R$ 8.469.415,01	R$ 92,525233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 8.466.480,55	R$ 92,493175	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.