Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,81
14/10/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
6,95%
Fundo/Casca
GQC FI MULTI CRÉDITO PRIVADO
18.981.014/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS
Classe
GQC FI MULTI CRÉDITO PRIVADO
18.981.014/0001-07
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 16/10/2024, 14h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,808030 | R$ 0,00 | R$ 6.970.162,65 | 0 |
| 11/10/2024 | R$ 6.977.056,87 | R$ 0,808829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 6.976.309,09 | R$ 0,808742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 6.956.633,80 | R$ 0,806461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 6.954.417,22 | R$ 0,806204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 6.952.236,75 | R$ 0,805952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 6.950.066,82 | R$ 0,805700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 6.947.855,26 | R$ 0,805444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 6.945.799,57 | R$ 0,805205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 6.943.853,51 | R$ 0,804980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 6.941.908,69 | R$ 0,804754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 6.940.412,54 | R$ 0,804581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 6.938.990,69 | R$ 0,804416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 6.937.560,96 | R$ 0,804250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 6.936.079,65 | R$ 0,804078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 6.934.637,92 | R$ 0,803911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 6.933.210,79 | R$ 0,803746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 6.931.721,44 | R$ 0,803573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 6.930.321,83 | R$ 0,803411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 6.928.886,30 | R$ 0,803245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 6.927.530,88 | R$ 0,803087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 6.926.146,87 | R$ 0,802927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |