Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,79
22/11/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
3,41%
Fundo/Casca
APC FI MULTI CRÉDITO PRIVADO
18.963.297/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS
Classe
APC FI MULTI CRÉDITO PRIVADO
18.963.297/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/04/2025, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,785242 | R$ 0,00 | R$ 39.777.821,73 | 0 |
| 21/11/2024 | R$ 39.481.407,52 | R$ 1,771939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 39.597.656,80 | R$ 1,777156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 39.471.666,95 | R$ 1,771502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 39.693.105,50 | R$ 1,781440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 39.712.661,30 | R$ 1,782318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 39.802.734,24 | R$ 1,786360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 39.767.203,06 | R$ 1,784766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 39.623.176,34 | R$ 1,778302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 39.669.708,17 | R$ 1,780390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 39.858.894,91 | R$ 1,788881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 39.864.852,47 | R$ 1,789148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 39.799.625,09 | R$ 1,786221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 39.536.414,11 | R$ 1,774408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 39.731.322,04 | R$ 1,783155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 39.829.503,66 | R$ 1,787562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 39.808.866,70 | R$ 1,786636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 39.814.741,72 | R$ 1,786899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 39.709.518,71 | R$ 1,782177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 39.763.427,24 | R$ 1,784596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 39.689.775,90 | R$ 1,781291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 39.782.955,20 | R$ 1,785473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |