Fundos | ANBIMA Data

classe

BB MINUANO MULT FC CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.868.882/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,56

14/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,19%

Estruturação da classe

BB MINUANO MULT FC CRÉDITO PRIVADO

18.868.882/0001-77

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB MINUANO MULT FC CRÉDITO PRIVADO

18.868.882/0001-77

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,563253	R$ 0,00	R$ 15.632.532,17	1
09/02/2018	R$ 15.629.104,60	R$ 1,562910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 15.628.753,66	R$ 1,562875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 15.624.810,30	R$ 1,562481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 15.620.837,22	R$ 1,562084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 15.616.744,10	R$ 1,561674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 15.612.651,82	R$ 1,561265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 15.608.574,98	R$ 1,560857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 15.604.685,65	R$ 1,560469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 15.600.926,05	R$ 1,560093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 15.596.942,06	R$ 1,559694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 15.592.928,52	R$ 1,559293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 15.589.007,81	R$ 1,558901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 15.585.029,79	R$ 1,558503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 15.581.229,52	R$ 1,558123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 15.575.813,38	R$ 1,557581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 15.571.803,84	R$ 1,557180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2018	R$ 15.568.879,40	R$ 1,556888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2018	R$ 15.564.052,53	R$ 1,556405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2018	R$ 15.560.107,48	R$ 1,556011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2018	R$ 15.557.038,42	R$ 1,555704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2018	R$ 15.553.020,13	R$ 1,555302	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.