Patrimônio líquido
R$ 10.129.764,93
classe
R$ 10.129.764,93
R$ 3,26
02/10/2026
-
4
Dias
1
11,34%
Fundo/Casca
XP ICATU STRATEGY PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
18.927.174/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP ICATU STRATEGY PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
18.927.174/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 10.129.764,93 | R$ 3,261062 | R$ 840,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 10.122.441,92 | R$ 3,258975 | R$ 123,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 10.119.904,52 | R$ 3,258198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 10.113.371,40 | R$ 3,256095 | R$ 3.470,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 10.102.755,11 | R$ 3,253793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 10.100.915,43 | R$ 3,253201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 10.097.376,24 | R$ 3,252061 | R$ 0,00 | R$ 1.373.433,01 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 11.469.205,80 | R$ 3,251606 | R$ 665,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 11.469.018,82 | R$ 3,251742 | R$ 2.410,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 11.460.407,21 | R$ 3,249984 | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 11.508.221,05 | R$ 3,248802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 11.503.604,13 | R$ 3,247498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 11.499.120,57 | R$ 3,246233 | R$ 1.671,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 11.493.150,63 | R$ 3,245019 | R$ 114,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 11.488.366,74 | R$ 3,243700 | R$ 422,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 11.485.699,70 | R$ 3,243067 | R$ 4.059,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 11.477.832,86 | R$ 3,241991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 11.473.336,50 | R$ 3,240721 | R$ 926,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 11.476.742,06 | R$ 3,241945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 11.466.273,43 | R$ 3,238988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 11.461.017,54 | R$ 3,237503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 11.452.327,10 | R$ 3,235048 | R$ 840,25 | R$ 0,00 | 1 |