Patrimônio líquido
R$ 11.482.385,81
classe
R$ 11.482.385,81
R$ 3,22
20/08/2026
-
4
Dias
1
11,57%
Fundo/Casca
XP ICATU HORIZONTE MACRO PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
18.927.174/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP ICATU HORIZONTE MACRO PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
18.927.174/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.482.385,81 | R$ 3,220940 | R$ 0,00 | R$ 44.534,40 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.523.470,88 | R$ 3,219976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.517.902,18 | R$ 3,218420 | R$ 1.671,38 | R$ 36.354,36 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.545.456,84 | R$ 3,216434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.539.417,71 | R$ 3,214751 | R$ 0,00 | R$ 3.850,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.541.678,63 | R$ 3,214309 | R$ 114,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.536.882,00 | R$ 3,213005 | R$ 422,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.532.286,67 | R$ 3,211843 | R$ 4.420,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.527.217,26 | R$ 3,211662 | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.545.875,32 | R$ 3,211010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.538.154,37 | R$ 3,208863 | R$ 926,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.535.072,17 | R$ 3,208264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.529.726,71 | R$ 3,206777 | R$ 840,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.527.630,94 | R$ 3,206428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.524.242,07 | R$ 3,205485 | R$ 123,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.519.215,05 | R$ 3,204121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.512.619,07 | R$ 3,202286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.507.858,57 | R$ 3,200962 | R$ 3.251,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.500.163,36 | R$ 3,199726 | R$ 424,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.494.741,25 | R$ 3,198335 | R$ 0,00 | R$ 93.273,64 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.583.018,64 | R$ 3,196956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.578.019,40 | R$ 3,195576 | R$ 885,02 | R$ 0,00 | 1 |