Patrimônio líquido
R$ 10.208.573,65
classe
R$ 10.208.573,65
R$ 3,28
21/10/2026
-
4
Dias
1
11,61%
Fundo/Casca
XP ICATU STRATEGY PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
18.927.174/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP ICATU STRATEGY PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
18.927.174/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 11h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 10.208.573,65 | R$ 3,284698 | R$ 1.966,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 10.204.386,01 | R$ 3,283983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 10.191.349,11 | R$ 3,279788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 10.183.788,58 | R$ 3,277355 | R$ 2.088,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 10.183.286,88 | R$ 3,277866 | R$ 422,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 10.199.155,09 | R$ 3,283110 | R$ 4.173,06 | R$ 4.194,58 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 10.197.063,83 | R$ 3,282429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 10.218.342,63 | R$ 3,289279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 10.209.022,13 | R$ 3,286279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 10.200.283,78 | R$ 3,283466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 10.194.434,04 | R$ 3,281583 | R$ 926,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 10.186.704,77 | R$ 3,279393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 10.129.764,93 | R$ 3,261062 | R$ 840,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 10.122.441,92 | R$ 3,258975 | R$ 123,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 10.119.904,52 | R$ 3,258198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 10.113.371,40 | R$ 3,256095 | R$ 3.470,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 10.102.755,11 | R$ 3,253793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 10.100.915,43 | R$ 3,253201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 10.097.376,24 | R$ 3,252061 | R$ 0,00 | R$ 1.373.433,01 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 11.469.205,80 | R$ 3,251606 | R$ 665,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 11.469.018,82 | R$ 3,251742 | R$ 2.410,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 11.460.407,21 | R$ 3,249984 | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 | 1 |