Patrimônio líquido
R$ 11.538.154,37
classe
R$ 11.538.154,37
R$ 3,21
06/08/2026
-
4
Dias
1
11,50%
Fundo/Casca
XP ICATU HORIZONTE MACRO PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
18.927.174/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP ICATU HORIZONTE MACRO PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
18.927.174/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/08/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 11.545.875,32 | R$ 3,211010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.538.154,37 | R$ 3,208863 | R$ 926,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.535.072,17 | R$ 3,208264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.529.726,71 | R$ 3,206777 | R$ 840,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.527.630,94 | R$ 3,206428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.524.242,07 | R$ 3,205485 | R$ 123,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.519.215,05 | R$ 3,204121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.512.619,07 | R$ 3,202286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.507.858,57 | R$ 3,200962 | R$ 3.251,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.500.163,36 | R$ 3,199726 | R$ 424,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.494.741,25 | R$ 3,198335 | R$ 0,00 | R$ 93.273,64 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.583.018,64 | R$ 3,196956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.578.019,40 | R$ 3,195576 | R$ 885,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 11.572.097,43 | R$ 3,194186 | R$ 1.966,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 11.565.137,30 | R$ 3,192807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 11.560.123,71 | R$ 3,191423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 11.554.723,08 | R$ 3,189932 | R$ 1.671,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 11.547.815,82 | R$ 3,188487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 11.542.858,89 | R$ 3,187118 | R$ 536,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 11.539.227,93 | R$ 3,186263 | R$ 4.200,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 11.526.308,56 | R$ 3,183855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 11.524.839,40 | R$ 3,183449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |