Patrimônio líquido
R$ 11.476.742,06
classe
R$ 11.476.742,06
R$ 3,24
08/09/2026
-
4
Dias
1
11,32%
Fundo/Casca
XP ICATU STRATEGY PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
18.927.174/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP ICATU STRATEGY PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
18.927.174/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/09/2026, 11h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 11.476.742,06 | R$ 3,241945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 11.466.273,43 | R$ 3,238988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 11.461.017,54 | R$ 3,237503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 11.452.327,10 | R$ 3,235048 | R$ 840,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 11.444.611,15 | R$ 3,233106 | R$ 123,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 11.437.584,42 | R$ 3,231156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 11.434.470,95 | R$ 3,230276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 11.430.046,10 | R$ 3,229026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 11.423.466,73 | R$ 3,227167 | R$ 3.694,90 | R$ 29.748,46 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 11.445.367,11 | R$ 3,225997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 11.438.333,55 | R$ 3,224014 | R$ 665,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 11.434.070,36 | R$ 3,223000 | R$ 1.966,69 | R$ 57.628,10 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 11.482.385,81 | R$ 3,220940 | R$ 0,00 | R$ 44.534,40 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.523.470,88 | R$ 3,219976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.517.902,18 | R$ 3,218420 | R$ 1.671,38 | R$ 36.354,36 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.545.456,84 | R$ 3,216434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.539.417,71 | R$ 3,214751 | R$ 0,00 | R$ 3.850,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.541.678,63 | R$ 3,214309 | R$ 114,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.536.882,00 | R$ 3,213005 | R$ 422,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.532.286,67 | R$ 3,211843 | R$ 4.420,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.527.217,26 | R$ 3,211662 | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.545.875,32 | R$ 3,211010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |