Fundos | ANBIMA Data

classe

IP PWM FIC FIA BDR NÍVEL I

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.979.900/0001-98

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.420,06

19/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,26%

Estruturação da classe

IP PWM FIC FIA BDR NÍVEL I

18.979.900/0001-98

FIF

BNY MELLON SERVICOS

IP CAPITAL PARTNERS

IP PWM FIC FIA BDR NÍVEL I

18.979.900/0001-98

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 18/06/2025, 15h41

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/02/2025	R$ 0,00	R$ 1.420,055520	R$ 0,00	R$ 25.980.721,24	0
18/02/2025	R$ 26.142.434,78	R$ 1.428,894466	R$ 0,00	R$ 0,00	11
17/02/2025	R$ 26.285.223,96	R$ 1.436,699044	R$ 0,00	R$ 0,00	11
14/02/2025	R$ 26.177.129,97	R$ 1.430,790837	R$ 0,00	R$ 0,00	11
13/02/2025	R$ 25.801.167,76	R$ 1.410,241476	R$ 0,00	R$ 0,00	11
12/02/2025	R$ 25.708.214,40	R$ 1.405,160827	R$ 0,00	R$ 0,00	11
11/02/2025	R$ 25.820.771,25	R$ 1.411,312965	R$ 0,00	R$ 0,00	11
10/02/2025	R$ 25.560.610,89	R$ 1.397,093107	R$ 0,00	R$ 0,00	11
07/02/2025	R$ 25.481.340,93	R$ 1.392,760366	R$ 0,00	R$ 0,00	11
06/02/2025	R$ 25.631.474,71	R$ 1.400,966385	R$ 0,00	R$ 0,00	11
05/02/2025	R$ 25.595.879,50	R$ 1.399,020820	R$ 0,00	R$ 25.210.000,00	11
04/02/2025	R$ 51.020.820,98	R$ 1.404,939576	R$ 0,00	R$ 0,00	11
03/02/2025	R$ 50.977.518,50	R$ 1.403,747174	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/01/2025	R$ 50.939.563,86	R$ 1.402,702032	R$ 0,00	R$ 0,00	11
30/01/2025	R$ 51.077.679,58	R$ 1.406,505268	R$ 0,00	R$ 0,00	11
29/01/2025	R$ 50.276.304,65	R$ 1.384,438133	R$ 0,00	R$ 0,00	11
28/01/2025	R$ 50.457.019,31	R$ 1.389,414399	R$ 0,00	R$ 0,00	11
27/01/2025	R$ 50.398.809,77	R$ 1.387,811507	R$ 0,00	R$ 0,00	11
24/01/2025	R$ 49.668.169,95	R$ 1.367,692176	R$ 0,00	R$ 0,00	11
23/01/2025	R$ 49.473.627,11	R$ 1.362,335129	R$ 0,00	R$ 0,00	11
22/01/2025	R$ 49.518.023,75	R$ 1.363,557661	R$ 0,00	R$ 0,00	11
21/01/2025	R$ 49.505.334,02	R$ 1.363,208229	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.