Fundos | ANBIMA Data

classe

NECTON FI RF REFERENCIADO DI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

19.312.112/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,75

09/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,47%

Estruturação da classe

NECTON FI RF REFERENCIADO DI

19.312.112/0001-06

FIF

NECTON INVESTIMENTOS

NECTON FI RF REFERENCIADO DI

19.312.112/0001-06

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/12/2021	R$ 0,00	R$ 1,745708	R$ 0,00	R$ 2.199.249,97	0
08/12/2021	R$ 2.199.670,80	R$ 1,746042	R$ 0,00	R$ 0,00	84
07/12/2021	R$ 2.199.230,86	R$ 1,745693	R$ 0,00	R$ 52.211,06	84
06/12/2021	R$ 2.250.960,35	R$ 1,745320	R$ 0,00	R$ 0,00	85
03/12/2021	R$ 2.250.469,39	R$ 1,744939	R$ 0,00	R$ 154.793,91	85
02/12/2021	R$ 2.404.704,37	R$ 1,744533	R$ 0,00	R$ 19.702,11	86
01/12/2021	R$ 2.423.868,08	R$ 1,744146	R$ 0,00	R$ 0,00	87
30/11/2021	R$ 2.423.315,58	R$ 1,743748	R$ 0,00	R$ 0,00	87
29/11/2021	R$ 2.424.241,46	R$ 1,743335	R$ 0,00	R$ 0,00	87
26/11/2021	R$ 2.423.751,25	R$ 1,742982	R$ 0,00	R$ 10.010,79	87
25/11/2021	R$ 2.433.191,17	R$ 1,742573	R$ 0,00	R$ 0,00	87
24/11/2021	R$ 2.432.542,17	R$ 1,742109	R$ 0,00	R$ 0,00	87
23/11/2021	R$ 2.431.917,63	R$ 1,741661	R$ 0,00	R$ 0,00	87
22/11/2021	R$ 2.431.870,99	R$ 1,741628	R$ 0,00	R$ 829.695,06	87
19/11/2021	R$ 3.260.942,26	R$ 1,741295	R$ 0,00	R$ 184.617,93	91
18/11/2021	R$ 3.444.527,87	R$ 1,740773	R$ 0,00	R$ 0,00	93
17/11/2021	R$ 3.443.588,69	R$ 1,740299	R$ 10.000,00	R$ 0,00	93
16/11/2021	R$ 3.432.775,94	R$ 1,739887	R$ 1.200,00	R$ 0,00	93
12/11/2021	R$ 3.430.646,02	R$ 1,739415	R$ 0,00	R$ 0,00	93
11/11/2021	R$ 3.429.795,13	R$ 1,738984	R$ 0,00	R$ 0,00	93
10/11/2021	R$ 3.428.941,74	R$ 1,738551	R$ 0,00	R$ 74.723,63	93
09/11/2021	R$ 3.502.765,06	R$ 1,738104	R$ 0,00	R$ 233.847,57	94

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.