Fundos | ANBIMA Data

classe

EL PASO FIP MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

19.187.388/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,64

25/07/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

EL PASO FIP MULTIESTRATEGIA

19.187.388/0001-00

FIP

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.

EL PASO FIP MULTIESTRATEGIA

19.187.388/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/07/2024	R$ 0,00	R$ 0,643399	R$ 0,00	R$ 30.815.311,11	0
28/06/2024	R$ 30.998.822,39	R$ 0,647231	R$ 0,00	R$ 0,00	25
31/05/2024	R$ 30.914.256,89	R$ 0,645465	R$ 0,00	R$ 0,00	25
30/04/2024	R$ 35.628.594,03	R$ 0,743897	R$ 0,00	R$ 0,00	25
28/03/2024	R$ 35.516.930,47	R$ 0,741565	R$ 0,00	R$ 0,00	25
29/02/2024	R$ 35.412.619,73	R$ 0,739387	R$ 0,00	R$ 0,00	25
31/01/2024	R$ 35.314.391,95	R$ 0,737336	R$ 0,00	R$ 0,00	25
29/12/2023	R$ 35.193.597,22	R$ 0,734814	R$ 0,00	R$ 0,00	25
30/11/2023	R$ 35.117.842,75	R$ 0,733233	R$ 0,00	R$ 0,00	25
31/10/2023	R$ 35.110.958,18	R$ 0,733089	R$ 0,00	R$ 0,00	25
29/09/2023	R$ 35.127.332,63	R$ 0,733431	R$ 0,00	R$ 0,00	25
31/08/2023	R$ 35.143.044,39	R$ 0,733759	R$ 0,00	R$ 0,00	25
31/07/2023	R$ 35.179.317,50	R$ 0,734516	R$ 0,00	R$ 0,00	25
30/06/2023	R$ 60.139.208,83	R$ 1,255659	R$ 0,00	R$ 0,00	25
31/05/2023	R$ 60.155.001,04	R$ 1,255988	R$ 0,00	R$ 0,00	25
28/04/2023	R$ 60.170.964,49	R$ 1,256322	R$ 0,00	R$ 0,00	25
31/03/2023	R$ 87.584.869,80	R$ 1,828702	R$ 0,00	R$ 0,00	25
28/02/2023	R$ 87.600.855,57	R$ 1,829036	R$ 0,00	R$ 0,00	25
31/01/2023	R$ 87.616.513,79	R$ 1,829363	R$ 0,00	R$ 0,00	25
30/12/2022	R$ 60.234.007,00	R$ 1,257638	R$ 0,00	R$ 0,00	25
30/11/2022	R$ 87.649.027,60	R$ 1,830042	R$ 0,00	R$ 0,00	25
31/10/2022	R$ 87.664.931,96	R$ 1,830374	R$ 0,00	R$ 0,00	25

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.