Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,82
23/12/2020
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
WP XI A FIP MULTIESTRATEGIA
19.055.470/0001-80
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
LIONS TRUST
Gestor
LIONS TRUST
Classe
WP XI A FIP MULTIESTRATEGIA
19.055.470/0001-80
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,819010 | R$ 0,00 | R$ 299.512.750,67 | 0 |
| 30/11/2020 | R$ 313.636.006,60 | R$ 1,900000 | R$ 787.675,89 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/10/2020 | R$ 365.876.830,79 | R$ 2,222054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2020 | R$ 295.257.525,55 | R$ 1,793167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2020 | R$ 870.706.956,66 | R$ 5,288004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2020 | R$ 870.695.579,46 | R$ 5,287935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2020 | R$ 861.435.131,91 | R$ 5,231694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2020 | R$ 861.423.137,80 | R$ 5,231621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2020 | R$ 858.328.974,77 | R$ 5,212830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2020 | R$ 858.311.493,76 | R$ 5,212723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2020 | R$ 858.284.862,82 | R$ 5,212562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2020 | R$ 858.265.872,20 | R$ 5,212446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2019 | R$ 858.235.174,90 | R$ 5,212260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2019 | R$ 734.246.597,99 | R$ 4,459249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2019 | R$ 734.211.637,67 | R$ 4,459036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2019 | R$ 734.182.410,65 | R$ 4,458859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/08/2019 | R$ 734.262.376,57 | R$ 4,459345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2019 | R$ 734.206.942,42 | R$ 4,459008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2019 | R$ 734.143.295,36 | R$ 4,458621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2019 | R$ 734.088.411,86 | R$ 4,458288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2019 | R$ 734.063.291,86 | R$ 4,458135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/03/2019 | R$ 716.593.995,63 | R$ 4,352040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |