Fundos | ANBIMA Data

classe

VERBASSET FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.300.764/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,24

27/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,19%

Estruturação da classe

VERBASSET FI MULT CRED PRIV IE

19.300.764/0001-20

FIF

DAYCOVAL ASSET MANAG

VERBASSET FI MULT CRED PRIV IE

19.300.764/0001-20

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2019	R$ 0,00	R$ 0,243667	R$ 0,00	R$ 169.085,10	0
26/12/2019	R$ 169.273,96	R$ 0,243939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 169.417,37	R$ 0,244146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 169.595,59	R$ 0,244402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2019	R$ 169.740,75	R$ 0,244612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 172.715,42	R$ 0,248898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2019	R$ 172.853,77	R$ 0,249098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 172.981,56	R$ 0,249282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2019	R$ 173.139,16	R$ 0,249509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2019	R$ 173.359,34	R$ 0,249826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2019	R$ 173.503,69	R$ 0,250034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 173.619,52	R$ 0,250201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 173.692,23	R$ 0,250306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 173.776,29	R$ 0,250427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 173.833,43	R$ 0,250510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 173.923,66	R$ 0,250640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 173.405,87	R$ 0,249893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 173.457,68	R$ 0,249968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 173.552,68	R$ 0,250105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 173.634,94	R$ 0,250224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2019	R$ 173.741,40	R$ 0,250377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2019	R$ 173.772,50	R$ 0,250422	R$ 0,00	R$ 2.300.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.