Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB QUEER MULT CRÉD PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.599.831/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 22,66

27/03/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,89%

Estruturação da classe

SANTANDER PB QUEER MULT CRÉD PRIV FC FI

18.599.831/0001-97

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PB QUEER MULT CRÉD PRIV FC FI

18.599.831/0001-97

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/03/2023	R$ 0,00	R$ 22,659953	R$ 0,00	R$ 382.112,77	0
24/03/2023	R$ 392.762,46	R$ 23,291498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 392.640,49	R$ 23,284265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 392.518,56	R$ 23,277034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 392.393,58	R$ 23,269623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 392.263,26	R$ 23,261894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 392.137,14	R$ 23,254415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 392.001,72	R$ 23,246385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 391.860,82	R$ 23,238029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 391.723,13	R$ 23,229864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2023	R$ 391.589,75	R$ 23,221954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2023	R$ 390.445,45	R$ 23,154096	R$ 0,00	R$ 2.039.050,12	1
09/03/2023	R$ 2.428.279,44	R$ 23,142505	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/03/2023	R$ 2.427.168,54	R$ 23,131918	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/03/2023	R$ 2.426.110,17	R$ 23,121831	R$ 0,00	R$ 350.000,00	2
06/03/2023	R$ 2.775.092,97	R$ 23,113359	R$ 0,00	R$ 2.150.000,00	2
03/03/2023	R$ 4.914.088,66	R$ 23,061716	R$ 0,00	R$ 55.000,00	2
02/03/2023	R$ 4.963.727,11	R$ 23,036833	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/03/2023	R$ 4.961.088,56	R$ 23,024587	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2023	R$ 4.961.979,66	R$ 23,028723	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2023	R$ 4.955.257,91	R$ 22,997527	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/02/2023	R$ 4.968.386,08	R$ 23,058455	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.