Patrimônio líquido
R$ 342.101.764,73
classe
R$ 342.101.764,73
R$ 5,62
14/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
-
11,61%
Fundo/Casca
PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.107.310/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.107.310/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/08/2026, 12h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 342.101.764,73 | R$ 5,622507 | - | - | - |
| 13/08/2026 | R$ 342.101.764,73 | R$ 5,620513 | R$ 12.427,36 | R$ 146.422,39 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 342.066.928,46 | R$ 5,617740 | R$ 21.101,82 | R$ 624.807,24 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 342.624.660,34 | R$ 5,616986 | R$ 418.699,22 | R$ 132.550,61 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 341.643.366,23 | R$ 5,615671 | - | - | - |
| 07/08/2026 | R$ 341.643.366,23 | R$ 5,610062 | R$ 11.504,87 | R$ 76.112,59 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 341.677.394,96 | R$ 5,609560 | R$ 51.736,78 | R$ 136.724,79 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 341.549.358,67 | R$ 5,606063 | R$ 21.761,12 | R$ 251.289,18 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 341.729.140,11 | R$ 5,605247 | R$ 57.542,50 | R$ 208.709,36 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 341.579.591,52 | R$ 5,600317 | R$ 46.841,27 | R$ 101.719,78 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 341.403.633,29 | R$ 5,596533 | R$ 1.013,69 | R$ 291.370,13 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 341.399.546,23 | R$ 5,591710 | R$ 1.403,23 | R$ 39.222,17 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 341.356.467,07 | R$ 5,590385 | R$ 8.261,96 | R$ 256.804,11 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 341.380.932,57 | R$ 5,586718 | R$ 348.584,56 | R$ 299.500,58 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 340.989.928,88 | R$ 5,581122 | R$ 76.650,51 | R$ 427.958,96 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 340.830.036,08 | R$ 5,572763 | R$ 28.359,90 | R$ 166.353,85 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 340.956.705,40 | R$ 5,572578 | R$ 56.987,61 | R$ 123.779,85 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 341.026.900,73 | R$ 5,572634 | R$ 11.163,71 | R$ 236.814,93 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 341.154.591,89 | R$ 5,571034 | R$ 63.455,18 | R$ 116.844,66 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 341.137.786,30 | R$ 5,569888 | R$ 2.501,49 | R$ 192.176,80 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 341.463.766,95 | R$ 5,572112 | R$ 4.933,38 | R$ 152.840,97 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 341.505.864,06 | R$ 5,570387 | R$ 119.721,33 | R$ 258.677,86 | 1 |