Patrimônio líquido
R$ 344.794.560,13
classe
R$ 344.794.560,13
R$ 5,69
16/09/2026
R$ 0,00
0
Dias
-
11,73%
Fundo/Casca
PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.107.310/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.107.310/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/09/2026, 13h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | R$ 344.794.560,13 | R$ 5,687459 | - | - | - |
| 15/09/2026 | R$ 344.794.560,13 | R$ 5,685641 | R$ 33.555,57 | R$ 103.259,85 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 344.734.468,93 | R$ 5,683501 | R$ 30.155,76 | R$ 222.681,08 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 344.280.765,12 | R$ 5,680738 | - | - | - |
| 10/09/2026 | R$ 344.280.765,12 | R$ 5,677529 | R$ 25.075,03 | R$ 70.268,58 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 344.351.120,69 | R$ 5,677944 | R$ 367.258,35 | R$ 215.522,57 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 343.889.064,63 | R$ 5,672825 | R$ 19.657,32 | R$ 46.334,46 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 343.734.570,78 | R$ 5,669836 | R$ 4.470,21 | R$ 64.441,61 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 343.525.047,68 | R$ 5,665392 | R$ 17.761,63 | R$ 241.706,08 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 343.430.231,62 | R$ 5,660138 | R$ 38.757,72 | R$ 107.702,17 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 343.236.705,83 | R$ 5,655813 | R$ 8.648,06 | R$ 22.980,27 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 343.168.975,94 | R$ 5,654461 | R$ 2.762,84 | R$ 104.804,83 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 343.138.753,78 | R$ 5,652282 | R$ 11.117,93 | R$ 117.338,19 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 342.960.705,19 | R$ 5,647601 | R$ 12.913,89 | R$ 46.744,33 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 342.899.630,40 | R$ 5,646039 | R$ 137.532,68 | R$ 71.971,43 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 342.586.024,15 | R$ 5,641954 | R$ 9.684,81 | R$ 82.638,43 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 342.586.741,79 | R$ 5,640764 | R$ 2.436,23 | R$ 94.939,28 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 342.385.620,07 | R$ 5,635931 | R$ 57.964,62 | R$ 60.150,42 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 342.258.772,93 | R$ 5,633807 | R$ 41.688,43 | R$ 254.342,71 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 342.159.004,88 | R$ 5,628668 | R$ 4.824,83 | R$ 165.092,51 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 342.140.073,74 | R$ 5,625721 | R$ 95.664,94 | R$ 66.371,42 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 341.875.945,53 | R$ 5,621859 | R$ 2.992,52 | R$ 66.690,94 | 1 |