Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,80
23/10/2026
R$ 0,00
0
Dias
-
12,66%
Fundo/Casca
PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.107.310/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
PREV FIX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.107.310/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/10/2026, 02h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | R$ 0,00 | R$ 5,804182 | - | - | - |
| 22/10/2026 | R$ 349.093.639,21 | R$ 5,803361 | R$ 20.146,02 | R$ 296.677,59 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 349.173.898,05 | R$ 5,800100 | R$ 59.295,84 | R$ 328.176,05 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 348.987.920,15 | R$ 5,792551 | R$ 3.921,10 | R$ 142.635,91 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 348.996.871,28 | R$ 5,790398 | R$ 105.225,42 | R$ 351.517,94 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 349.249.986,24 | R$ 5,790511 | R$ 103.099,12 | R$ 43.482,84 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 349.354.589,41 | R$ 5,793234 | R$ 8.596,66 | R$ 120.167,05 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 349.415.186,37 | R$ 5,792389 | R$ 344.167,94 | R$ 227.876,24 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 349.549.561,13 | R$ 5,796546 | R$ 24.648,07 | R$ 206.817,34 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 349.258.302,11 | R$ 5,788699 | R$ 332.293,44 | R$ 256.707,14 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 348.661.959,10 | R$ 5,780066 | R$ 292.726,66 | R$ 104.309,80 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 348.241.289,03 | R$ 5,776214 | R$ 19.571,94 | R$ 276.615,92 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 348.126.151,76 | R$ 5,770045 | R$ 168.310,03 | R$ 220.821,18 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 345.390.306,39 | R$ 5,723836 | R$ 4.054,43 | R$ 141.331,31 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 345.271.139,59 | R$ 5,719588 | R$ 163.027,94 | R$ 107.544,13 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 345.201.388,60 | R$ 5,719352 | R$ 2.154,40 | R$ 194.700,13 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 345.163.718,94 | R$ 5,715539 | R$ 26.674,72 | R$ 132.825,11 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 344.968.960,99 | R$ 5,710558 | R$ 67.913,43 | R$ 841.783,33 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 345.717.423,52 | R$ 5,710139 | R$ 176.241,32 | R$ 40.119,36 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 345.298.976,54 | R$ 5,705474 | R$ 923,38 | R$ 126.326,31 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 345.367.380,34 | R$ 5,704532 | R$ 31.670,49 | R$ 154.012,09 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 345.504.420,23 | R$ 5,704775 | R$ 49.248,13 | R$ 65.695,90 | 1 |