Patrimônio líquido
R$ 38.722.490,88
classe
R$ 38.722.490,88
R$ 4,23
20/08/2026
R$ 0,00
3
Dias úteis
1
6,93%
Fundo/Casca
EZE FC MULT
09.285.186/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
MANTARO CAPITAL
Classe
EZE FC MULT
09.285.186/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.722.490,88 | R$ 4,232300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 38.744.915,45 | R$ 4,234751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 38.638.469,85 | R$ 4,223116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 38.679.104,56 | R$ 4,227558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.845.983,30 | R$ 4,245797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.758.963,61 | R$ 4,236286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.673.755,44 | R$ 4,226973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.777.178,95 | R$ 4,238277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 39.095.114,64 | R$ 4,273027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 39.180.168,89 | R$ 4,282323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 39.201.009,73 | R$ 4,284601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 39.944.054,08 | R$ 4,365814 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.977.505,14 | R$ 4,369064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.965.282,80 | R$ 4,363949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.894.580,99 | R$ 4,357087 | R$ 0,00 | R$ 40.374,18 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.908.910,77 | R$ 4,358478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.608.138,71 | R$ 4,329287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.887.359,54 | R$ 4,356386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.723.852,12 | R$ 4,340517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.493.615,38 | R$ 4,318173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.591.772,92 | R$ 4,327699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.854.382,68 | R$ 4,353186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |