Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,90
12/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
0
13,62%
Fundo/Casca
MADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
14.472.960/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
MADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
14.472.960/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/02/2026, 14h32
Razão social
14.472.960/0001-69
Nome do fundo
MADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
14.472.960/0001-69
Código ANBIMA fundo
F0000357332
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 26/02/2026, 14h32
Razão social
14.472.960/0001-69
Nome da classe
MADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
Código ANBIMA classe
C0000357332
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
27/12/2013
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
N
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 24/12/2025, 10h32
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
0
Dias úteis
Prazo para conversão do resgate
30
Dias úteis
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 0,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1.000.000,00
Atualizado: 26/02/2026, 14h32
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 19/08/2026, 15h05
Administrador
00.066.670/0001-00
Gestor
03.384.738/0001-98
Atualizado: 29/01/2025, 20h39
Controlador
60.746.948/0001-12
Custodiante
60.746.948/0001-12
Distribuidor
TIVIO CAPITAL
03.384.738/0001-98
Atualizado: 26/02/2026, 14h37