Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,90
12/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
0
13,62%
Fundo/Casca
MADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
14.472.960/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
MADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
14.472.960/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/08/2026, 13h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 2,904257 | R$ 0,00 | R$ 3.770.550,13 | 0 |
| 11/08/2026 | R$ 3.783.424,95 | R$ 2,914174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 3.781.452,01 | R$ 2,912654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 3.779.620,39 | R$ 2,911243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 3.777.467,20 | R$ 2,909585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 3.775.785,88 | R$ 2,908290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 3.773.255,21 | R$ 2,906341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 3.771.340,49 | R$ 2,904866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 3.769.477,45 | R$ 2,903431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 3.767.889,95 | R$ 2,902208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 3.766.203,34 | R$ 2,900909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 3.764.401,95 | R$ 2,899521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 3.762.717,10 | R$ 2,898224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 3.760.833,83 | R$ 2,896773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 3.758.993,30 | R$ 2,895355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 3.758.335,06 | R$ 2,894848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 3.756.022,40 | R$ 2,893067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 3.753.988,49 | R$ 2,891500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 3.751.989,19 | R$ 2,889960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 3.750.132,89 | R$ 2,888531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 3.748.585,71 | R$ 2,887339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 3.746.302,27 | R$ 2,885580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |