Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 19,15
04/12/2020
-
0
Dias
0
2,82%
Fundo/Casca
SANTANDER FI PREV II RENDA FIXA
17.138.364/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FI PREV II RENDA FIXA
17.138.364/0001-35
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 19,147985 | R$ 0,00 | R$ 9.089.214.447,89 | 0 |
| 03/12/2020 | R$ 9.088.650.150,52 | R$ 19,141093 | R$ 2.026.286,91 | R$ 2.078.510,31 | 5 |
| 02/12/2020 | R$ 9.086.310.387,09 | R$ 19,136055 | R$ 432.956,37 | R$ 8.795.419,40 | 5 |
| 01/12/2020 | R$ 9.089.590.845,78 | R$ 19,125362 | R$ 1.403.567,46 | R$ 2.001.904,46 | 5 |
| 30/11/2020 | R$ 9.090.042.734,82 | R$ 19,125054 | R$ 1.737.611,20 | R$ 2.087.944,33 | 5 |
| 27/11/2020 | R$ 9.088.218.333,67 | R$ 19,120479 | R$ 747.799,23 | R$ 2.327.926,15 | 5 |
| 26/11/2020 | R$ 9.087.139.238,29 | R$ 19,114885 | R$ 3.578.803,77 | R$ 4.353.312,01 | 5 |
| 25/11/2020 | R$ 9.085.199.797,54 | R$ 19,109177 | R$ 0,00 | R$ 4.849.153,35 | 5 |
| 24/11/2020 | R$ 9.088.607.776,56 | R$ 19,106147 | R$ 243.385,46 | R$ 11.707.123,00 | 5 |
| 23/11/2020 | R$ 9.100.407.879,10 | R$ 19,106853 | R$ 124.443,02 | R$ 5.550.675,30 | 5 |
| 20/11/2020 | R$ 9.107.590.366,86 | R$ 19,110539 | R$ 0,00 | R$ 5.071.816,46 | 5 |
| 19/11/2020 | R$ 9.112.112.243,49 | R$ 19,109385 | R$ 1.809.731,09 | R$ 3.229.278,43 | 5 |
| 18/11/2020 | R$ 9.113.955.781,26 | R$ 19,110274 | R$ 605.347,28 | R$ 2.020.511,36 | 5 |
| 17/11/2020 | R$ 9.112.951.689,93 | R$ 19,105202 | R$ 849.703,86 | R$ 4.409.719,37 | 5 |
| 16/11/2020 | R$ 9.113.506.146,85 | R$ 19,098904 | R$ 1.252.547,50 | R$ 2.861.635,38 | 5 |
| 13/11/2020 | R$ 9.112.623.934,47 | R$ 19,093684 | R$ 0,00 | R$ 8.835.479,80 | 5 |
| 12/11/2020 | R$ 9.120.287.258,75 | R$ 19,091230 | R$ 951.733,50 | R$ 2.295.123,20 | 5 |
| 11/11/2020 | R$ 9.126.196.716,09 | R$ 19,100787 | R$ 4.470.732,01 | R$ 1.777.651,59 | 5 |
| 10/11/2020 | R$ 9.123.394.533,29 | R$ 19,100558 | R$ 3.679.921,51 | R$ 2.624.215,27 | 5 |
| 09/11/2020 | R$ 9.120.168.226,41 | R$ 19,096013 | R$ 835.745,76 | R$ 3.790.455,67 | 5 |
| 06/11/2020 | R$ 9.118.937.941,03 | R$ 19,087254 | R$ 3.146.497,57 | R$ 4.697.384,12 | 5 |
| 05/11/2020 | R$ 9.119.300.134,50 | R$ 19,084766 | R$ 222.615,63 | R$ 4.175.086,26 | 5 |