Patrimônio líquido
R$ 15.519.559,10
classe
R$ 15.519.559,10
R$ 312,31
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
14,12%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV ICATU LARK II RF CRÉD PRIVADO - CIC FIC RESP LIMITADA
17.340.462/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV ICATU LARK II RF CRÉD PRIVADO - CIC FIC RESP LIMITADA
17.340.462/0001-50
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.519.559,10 | R$ 312,311009 | R$ 15.850,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.499.439,05 | R$ 312,224992 | R$ 151,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.486.607,54 | R$ 311,969557 | R$ 2.991,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.474.880,05 | R$ 311,793533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.465.160,35 | R$ 311,597697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.465.103,40 | R$ 311,596550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.459.672,26 | R$ 311,487121 | R$ 983,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.452.997,45 | R$ 311,372447 | R$ 2.841,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.449.429,86 | R$ 311,357824 | R$ 688,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.445.696,07 | R$ 311,296439 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.434.383,16 | R$ 311,073470 | R$ 2.365,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.430.868,02 | R$ 311,050292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.421.749,24 | R$ 310,866478 | R$ 1.342,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.416.141,28 | R$ 310,780493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.400.587,93 | R$ 310,466946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.391.614,62 | R$ 310,286049 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.378.576,80 | R$ 310,053431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.369.109,46 | R$ 309,862556 | R$ 414,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.353.203,45 | R$ 309,550215 | R$ 150,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.338.588,99 | R$ 309,258600 | R$ 1.030,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.314.264,52 | R$ 308,788902 | R$ 0,00 | R$ 992,43 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.319.999,98 | R$ 308,884532 | R$ 227,10 | R$ 0,00 | 1 |