Patrimônio líquido
R$ 29.595.611,20
classe
R$ 29.595.611,20
R$ 2,93
20/08/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
2
7,82%
Fundo/Casca
QUARK FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
19.237.839/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
QUARK FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
19.237.839/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.595.611,20 | R$ 2,933472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 29.644.174,77 | R$ 2,938285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 29.522.078,72 | R$ 2,926183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 29.617.030,89 | R$ 2,935595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 29.672.725,02 | R$ 2,941115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 29.627.258,53 | R$ 2,936609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 29.553.705,07 | R$ 2,929318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 29.675.290,46 | R$ 2,941369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 30.003.435,09 | R$ 2,973895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 30.132.101,94 | R$ 2,986648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 30.397.186,98 | R$ 3,012923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 30.691.781,87 | R$ 3,042122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 30.705.898,72 | R$ 3,043522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 30.608.078,02 | R$ 3,033826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 30.494.021,07 | R$ 3,022521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 30.434.113,33 | R$ 3,016583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 30.100.598,15 | R$ 2,983525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 30.337.702,48 | R$ 3,007027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 30.177.567,47 | R$ 2,991154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 29.921.343,17 | R$ 2,965758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 30.127.295,78 | R$ 2,986171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 30.244.444,35 | R$ 2,997783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |