Fundos | ANBIMA Data

classe

LUMINA FI MULT CRED PRIV INV EXT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

356727

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 24,69

23/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,00%

Estruturação da classe

LUMINA FI MULT CRED PRIV INV EXT

356727

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

RELIANCE ASSET

LUMINA FI MULT CRED PRIV INV EXT

356727

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/07/2020	R$ 0,00	R$ 24,692981	R$ 0,00	R$ 26.154.337,55	0
22/07/2020	R$ 26.156.073,76	R$ 24,694620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2020	R$ 26.151.876,33	R$ 24,690657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2020	R$ 26.141.687,59	R$ 24,681038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2020	R$ 26.134.555,21	R$ 24,674304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2020	R$ 26.101.649,54	R$ 24,643237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2020	R$ 26.113.273,43	R$ 24,654212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2020	R$ 26.095.247,09	R$ 24,637192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2020	R$ 26.083.753,06	R$ 24,626341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2020	R$ 26.109.949,17	R$ 24,651073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2020	R$ 26.036.292,87	R$ 24,581532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2020	R$ 25.994.518,55	R$ 24,542092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2020	R$ 25.978.183,24	R$ 24,526669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2020	R$ 26.017.164,82	R$ 24,563473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2020	R$ 26.018.348,42	R$ 24,564590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2020	R$ 25.999.086,93	R$ 24,546405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2020	R$ 25.999.929,53	R$ 24,547201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 25.935.955,65	R$ 24,486801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2020	R$ 25.879.699,69	R$ 24,433689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2020	R$ 25.820.677,49	R$ 24,377964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2020	R$ 25.839.062,08	R$ 24,395322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2020	R$ 25.748.853,45	R$ 24,310153	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.