Patrimônio líquido
R$ 580.746.855,22
classe
R$ 580.746.855,22
R$ 3,46
21/08/2026
-
0
Dias
-
15,51%
Fundo/Casca
BRADESCO MASTER V PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.999.972/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO MASTER V PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.999.972/0001-34
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 580.746.855,22 | R$ 3,462908 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 580.505.346,77 | R$ 3,461468 | R$ 499.562,52 | R$ 257.251,49 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 579.653.380,32 | R$ 3,457831 | R$ 0,00 | R$ 1.029.427,64 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 580.195.763,58 | R$ 3,454931 | R$ 21.967,57 | R$ 22.862,90 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 579.594.360,50 | R$ 3,451345 | R$ 6.528,58 | R$ 665.834,40 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 580.165.407,75 | R$ 3,450820 | R$ 352,44 | R$ 472.569,11 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 580.383.518,57 | R$ 3,449309 | R$ 0,00 | R$ 486.700,36 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 580.413.235,81 | R$ 3,446596 | R$ 360,93 | R$ 161.580,99 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 580.474.716,59 | R$ 3,446004 | R$ 51.477,92 | R$ 1.155.959,74 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 581.416.646,64 | R$ 3,445040 | R$ 74.415,96 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 580.727.042,13 | R$ 3,441395 | R$ 0,00 | R$ 37.115,68 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 580.641.002,48 | R$ 3,440665 | R$ 396.760,35 | R$ 10.233,94 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 579.816.811,14 | R$ 3,438070 | R$ 11.894,95 | R$ 1.403.438,68 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 581.046.814,35 | R$ 3,437114 | R$ 180.183,71 | R$ 419.195,77 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 580.736.928,49 | R$ 3,433869 | R$ 695.493,87 | R$ 1.061.794,74 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 580.544.624,71 | R$ 3,430568 | R$ 54.000,00 | R$ 27.711,82 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 579.805.563,41 | R$ 3,426356 | R$ 173.433,90 | R$ 26.066,28 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 579.496.025,60 | R$ 3,425397 | R$ 436,66 | R$ 43.561,45 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 579.126.043,85 | R$ 3,422955 | R$ 28.703,18 | R$ 1.015.990,73 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 579.470.273,31 | R$ 3,419161 | R$ 367.525,14 | R$ 356.175,86 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 578.277.255,49 | R$ 3,412188 | R$ 152,10 | R$ 891.754,54 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 579.234.897,89 | R$ 3,412578 | R$ 0,00 | R$ 6.983.592,38 | 6 |