Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI LIKE MULT CRED PRIV LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

17.687.713/0001-78

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,60

11/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,16%

Estruturação da classe

CAIXA FI LIKE MULT CRED PRIV LP

17.687.713/0001-78

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI LIKE MULT CRED PRIV LP

17.687.713/0001-78

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/01/2018	R$ 0,00	R$ 1,598553	R$ 0,00	R$ 4.226.907,55	0
10/01/2018	R$ 4.229.923,92	R$ 1,599694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 4.228.909,64	R$ 1,599310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 4.227.895,35	R$ 1,598927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 4.226.881,02	R$ 1,598543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 4.225.866,98	R$ 1,598159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 4.224.852,76	R$ 1,597776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 4.223.835,78	R$ 1,597391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 4.222.821,77	R$ 1,597008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 4.221.824,66	R$ 1,596631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2017	R$ 4.220.826,71	R$ 1,596253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2017	R$ 4.219.829,04	R$ 1,595876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2017	R$ 4.218.831,85	R$ 1,595499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2017	R$ 4.217.832,30	R$ 1,595121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2017	R$ 4.216.835,49	R$ 1,594744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2017	R$ 4.215.841,53	R$ 1,594368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2017	R$ 4.214.840,52	R$ 1,593989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2017	R$ 4.213.843,98	R$ 1,593613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2017	R$ 4.212.845,93	R$ 1,593235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2017	R$ 4.211.850,51	R$ 1,592859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2017	R$ 4.210.851,23	R$ 1,592481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2017	R$ 4.209.857,55	R$ 1,592105	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.