Patrimônio líquido
R$ 286.081.165,46
classe
R$ 286.081.165,46
R$ 3,48
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
1
14,34%
Fundo/Casca
TANNAT FIF MULT RESP LIMITADA
17.423.287/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TANNAT FIF MULT RESP LIMITADA
17.423.287/0001-65
ESG
Não
Benchmark
IMA-S
Atualizado: 22/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 286.081.165,46 | R$ 3,477572 | R$ 0,00 | R$ 16.398,06 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 285.982.088,20 | R$ 3,476168 | R$ 0,00 | R$ 100.430,07 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 285.936.965,08 | R$ 3,474400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 285.781.512,02 | R$ 3,472511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 285.636.380,71 | R$ 3,470747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 285.531.787,06 | R$ 3,469476 | R$ 0,00 | R$ 1.225,95 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 285.392.546,45 | R$ 3,467770 | R$ 0,00 | R$ 13.201,17 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 285.268.096,23 | R$ 3,466097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 285.157.247,99 | R$ 3,464750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 285.021.347,36 | R$ 3,463099 | R$ 0,00 | R$ 29.739,68 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 284.914.667,69 | R$ 3,461442 | R$ 0,00 | R$ 16.187,16 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 284.798.573,94 | R$ 3,459835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 284.640.165,35 | R$ 3,457910 | R$ 0,00 | R$ 29.088,38 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 284.521.222,24 | R$ 3,456112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 284.340.703,55 | R$ 3,453919 | R$ 86.896,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 284.105.258,85 | R$ 3,452114 | R$ 2.918.367,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 281.051.482,57 | R$ 3,450452 | R$ 0,00 | R$ 4.482,34 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 280.893.952,50 | R$ 3,448463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 280.696.129,74 | R$ 3,446034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 280.536.375,24 | R$ 3,444073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 280.365.912,71 | R$ 3,441980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 280.248.613,43 | R$ 3,440540 | R$ 0,00 | R$ 97.749,32 | 1 |