Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULTI PÁSSARO CRÉD PRIV INV EXT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.253.344/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,18

28/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,04%

Estruturação da classe

FI MULTI PÁSSARO CRÉD PRIV INV EXT

19.253.344/0001-30

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA

FI MULTI PÁSSARO CRÉD PRIV INV EXT

19.253.344/0001-30

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,176556	R$ 0,00	R$ 11.741.396,04	0
27/02/2018	R$ 11.749.110,59	R$ 1,177329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 11.752.731,32	R$ 1,177692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 11.750.807,38	R$ 1,177499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 11.735.901,39	R$ 1,176006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 11.729.853,85	R$ 1,175400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 11.717.635,97	R$ 1,174175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 11.707.367,02	R$ 1,173146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 11.702.445,71	R$ 1,172653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 11.690.937,17	R$ 1,171500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 11.681.242,97	R$ 1,170529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 11.624.474,73	R$ 1,164840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 11.639.060,65	R$ 1,166302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 11.649.415,60	R$ 1,167339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 11.664.623,14	R$ 1,168863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 11.650.908,92	R$ 1,167489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 11.679.620,02	R$ 1,170366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 11.699.757,37	R$ 1,172384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 11.688.158,26	R$ 1,171222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 11.679.461,67	R$ 1,170350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 11.684.273,69	R$ 1,170832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 11.693.070,41	R$ 1,171714	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.