Fundos | ANBIMA Data

classe

NEWCASTLE 2 FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

19.211.741/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 558,23

25/05/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-13,05%

Estruturação da classe

NEWCASTLE 2 FIC FI MULT

19.211.741/0001-40

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

NEWCASTLE 2 FIC FI MULT

19.211.741/0001-40

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/05/2021	R$ 0,00	R$ 558,229931	R$ 0,00	R$ 66.483,03	0
24/05/2021	R$ 71.918,90	R$ 603,872611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2021	R$ 71.951,07	R$ 604,142729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2021	R$ 71.987,80	R$ 604,451135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2021	R$ 72.018,89	R$ 604,712216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2021	R$ 72.048,84	R$ 604,963724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2021	R$ 72.080,65	R$ 605,230767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2021	R$ 72.111,00	R$ 605,485634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2021	R$ 72.142,00	R$ 605,745875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2021	R$ 72.170,50	R$ 605,985208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2021	R$ 72.202,83	R$ 606,256701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2021	R$ 72.232,77	R$ 606,508041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2021	R$ 72.264,89	R$ 606,777771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 72.298,31	R$ 607,058415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 72.332,22	R$ 607,343090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 72.364,65	R$ 607,615422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 72.398,10	R$ 607,896235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 72.430,98	R$ 608,172346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 72.464,24	R$ 608,451665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 72.496,56	R$ 608,723008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 72.528,61	R$ 608,992084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 72.564,01	R$ 609,289322	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.