Fundos | ANBIMA Data

classe

M CAPITAL NEW TIMBO FI MULT CRED PRIV LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.926.874/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,17

24/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

38,26%

Estruturação da classe

M CAPITAL NEW TIMBO FI MULT CRED PRIV LP

18.926.874/0001-30

FIF

SEFER DTVM

MULTINVEST CAPITAL

M CAPITAL NEW TIMBO FI MULT CRED PRIV LP

18.926.874/0001-30

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/05/2021	R$ 0,00	R$ 1,171304	R$ 0,00	R$ 19.115.204,23	0
21/05/2021	R$ 19.080.174,17	R$ 1,169157	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/05/2021	R$ 19.070.199,42	R$ 1,168546	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/05/2021	R$ 19.045.155,19	R$ 1,167011	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/05/2021	R$ 18.876.661,00	R$ 1,156687	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2021	R$ 18.991.187,91	R$ 1,163705	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2021	R$ 18.934.631,03	R$ 1,160239	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/05/2021	R$ 18.911.066,23	R$ 1,158795	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/05/2021	R$ 19.017.669,75	R$ 1,165327	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/05/2021	R$ 21.375.076,74	R$ 1,309780	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2021	R$ 18.846.832,39	R$ 1,154859	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/05/2021	R$ 18.740.428,55	R$ 1,148339	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/05/2021	R$ 18.725.047,16	R$ 1,147396	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/05/2021	R$ 18.622.379,10	R$ 1,141105	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/05/2021	R$ 18.654.204,38	R$ 1,143056	R$ 0,00	R$ 504.951,25	2
03/05/2021	R$ 19.240.400,78	R$ 1,147903	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2021	R$ 19.290.514,92	R$ 1,150893	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2021	R$ 19.286.821,14	R$ 1,150672	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/04/2021	R$ 19.284.440,15	R$ 1,150530	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/04/2021	R$ 19.318.597,23	R$ 1,152568	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/04/2021	R$ 19.407.925,87	R$ 1,157897	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/04/2021	R$ 19.314.669,55	R$ 1,152334	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.