Patrimônio líquido
R$ 90.773.422,72
classe
R$ 90.773.422,72
R$ 3,63
03/09/2026
R$ 10.000,00
2
Dias úteis
1
10,31%
Fundo/Casca
MÓDULO MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
18.981.190/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
MÓDULO CAPITAL GESTÃO DE RECUR
Classe
MÓDULO MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
18.981.190/0001-30
ESG
Relacionado
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/09/2026, 13h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 90.773.422,72 | R$ 3,632782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 90.659.110,45 | R$ 3,628207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 88.615.633,08 | R$ 3,546427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 88.490.207,36 | R$ 3,541407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 87.747.290,51 | R$ 3,511675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 87.527.407,83 | R$ 3,502875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 87.580.456,64 | R$ 3,504998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 87.850.164,73 | R$ 3,515792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 85.917.405,66 | R$ 3,438443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 85.579.919,36 | R$ 3,424936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 83.767.069,72 | R$ 3,352385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 84.086.130,09 | R$ 3,365154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 83.150.017,50 | R$ 3,327691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 83.795.721,05 | R$ 3,353532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 84.384.073,56 | R$ 3,377078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 84.616.398,71 | R$ 3,386376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 84.409.101,75 | R$ 3,378080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 84.515.451,74 | R$ 3,382336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 86.005.014,10 | R$ 3,441949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 86.902.033,75 | R$ 3,477848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 87.268.043,84 | R$ 3,492496 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 89.170.160,73 | R$ 3,554364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |