Patrimônio líquido
R$ 83.767.069,72
classe
R$ 83.767.069,72
R$ 3,35
20/08/2026
R$ 10.000,00
2
Dias úteis
1
4,55%
Fundo/Casca
MÓDULO MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
18.981.190/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MÓDULO CAPITAL GESTÃO DE RECUR
Classe
MÓDULO MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
18.981.190/0001-30
ESG
Relacionado
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 83.767.069,72 | R$ 3,352385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 84.086.130,09 | R$ 3,365154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 83.150.017,50 | R$ 3,327691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 83.795.721,05 | R$ 3,353532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 84.384.073,56 | R$ 3,377078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 84.616.398,71 | R$ 3,386376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 84.409.101,75 | R$ 3,378080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 84.515.451,74 | R$ 3,382336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 86.005.014,10 | R$ 3,441949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 86.902.033,75 | R$ 3,477848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 87.268.043,84 | R$ 3,492496 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 89.170.160,73 | R$ 3,554364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 89.444.709,94 | R$ 3,565307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 88.970.662,77 | R$ 3,546412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 88.025.641,61 | R$ 3,508743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 87.474.911,43 | R$ 3,486790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 86.141.248,81 | R$ 3,433630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 87.373.540,42 | R$ 3,482750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 86.693.840,27 | R$ 3,455656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 85.543.192,20 | R$ 3,409791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 86.460.088,87 | R$ 3,446339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 87.954.074,80 | R$ 3,505890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |