Patrimônio líquido
R$ 106.837.202,77
classe
R$ 106.837.202,77
R$ 4,28
22/10/2026
R$ 10.000,00
2
Dias úteis
1
28,09%
Fundo/Casca
MÓDULO MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
18.981.190/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
MÓDULO CAPITAL GESTÃO DE RECUR
Classe
MÓDULO MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
18.981.190/0001-30
ESG
Relacionado
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 106.837.202,77 | R$ 4,275660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 108.498.722,54 | R$ 4,342154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 109.786.685,20 | R$ 4,393699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 107.818.097,66 | R$ 4,314915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 106.198.027,02 | R$ 4,250080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 106.571.032,04 | R$ 4,265007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 107.534.488,43 | R$ 4,303565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 108.366.020,62 | R$ 4,336843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 110.205.966,43 | R$ 4,410479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 107.561.479,78 | R$ 4,304645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 105.433.692,90 | R$ 4,219491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 105.812.363,56 | R$ 4,234645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 96.049.210,47 | R$ 3,843921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 93.844.814,86 | R$ 3,755700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 93.315.904,95 | R$ 3,734533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 91.676.754,01 | R$ 3,668934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 91.092.365,16 | R$ 3,645546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 91.707.344,43 | R$ 3,670158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 91.417.847,12 | R$ 3,658572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 91.827.384,10 | R$ 3,674962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 92.684.761,82 | R$ 3,709274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 92.198.726,41 | R$ 3,689823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |