Fundos | ANBIMA Data

classe

PUMA CEL FIA

AÇÕES

FECHADOS DE AÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.254.503/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,64

27/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,28%

Estruturação da classe

PUMA CEL FIA

19.254.503/0001-11

FIF

BNY MELLON SERVICOS

STUDIO INVESTIMENTOS

PUMA CEL FIA

19.254.503/0001-11

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/10/2023	R$ 0,00	R$ 1,643118	R$ 0,00	R$ 140.524.672,83	0
26/10/2023	R$ 141.769.294,27	R$ 1,657671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2023	R$ 141.463.685,96	R$ 1,654098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2023	R$ 141.342.838,64	R$ 1,652684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2023	R$ 143.185.952,03	R$ 1,674236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2023	R$ 144.109.152,63	R$ 1,685030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2023	R$ 147.732.702,95	R$ 1,727399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2023	R$ 147.856.784,72	R$ 1,728850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2023	R$ 150.682.989,47	R$ 1,761896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2023	R$ 150.193.376,71	R$ 1,756171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2023	R$ 150.256.222,50	R$ 1,756906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2023	R$ 148.170.747,39	R$ 1,732521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2023	R$ 148.724.477,80	R$ 1,738996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2023	R$ 149.893.340,13	R$ 1,752663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2023	R$ 149.772.894,69	R$ 1,751255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2023	R$ 149.959.182,11	R$ 1,753433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2023	R$ 152.110.898,78	R$ 1,778593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2023	R$ 152.849.661,02	R$ 1,787231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2023	R$ 151.992.544,38	R$ 1,777209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 151.688.005,73	R$ 1,773648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2023	R$ 150.461.094,49	R$ 1,759302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2023	R$ 151.630.073,80	R$ 1,772970	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.