Fundos | ANBIMA Data

classe

VITÓRIA SOBERANO RF SIMPLES LP FC

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.687.030/0001-83

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 15,43

06/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,22%

Estruturação da classe

VITÓRIA SOBERANO RF SIMPLES LP FC

18.687.030/0001-83

FIF

ITAU UNIBANCO

VITÓRIA SOBERANO RF SIMPLES LP FC

18.687.030/0001-83

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/06/2019	R$ 0,00	R$ 15,426735	R$ 0,00	R$ 145.817,58	0
05/06/2019	R$ 148.326,09	R$ 15,692123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 148.375,19	R$ 15,697317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 148.424,23	R$ 15,702506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 146.548,30	R$ 15,504042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 146.641,61	R$ 15,513914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 146.733,83	R$ 15,523670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2019	R$ 146.827,25	R$ 15,533553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 146.919,66	R$ 15,543329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 147.011,82	R$ 15,553080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 147.105,23	R$ 15,562962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 147.197,99	R$ 15,572776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 147.291,39	R$ 15,582657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 147.383,74	R$ 15,592428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 147.476,64	R$ 15,602256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 147.568,89	R$ 15,612015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 147.662,07	R$ 15,621872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 147.754,67	R$ 15,631670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 147.847,22	R$ 15,641461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 147.940,76	R$ 15,651357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 148.034,23	R$ 15,661245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 148.126,70	R$ 15,671028	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.